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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 467.00 | 2 463.00 | 2 003.00 | 4 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 743.00 | 19 774.00 | 8 968.00 | 28 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 210.00 | 22 237.00 | 10 972.00 | 33 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
072 Créances – Autres | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
084 Disponibilités | 84 579.00 | | 84 579.00 | 84 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 192.00 | | 108 192.00 | 108 192.00 |
110 Total général Actif | 141 402.00 | 22 237.00 | 119 164.00 | 141 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 470.00 | | | 80 470.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 530.00 | | | 90 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
242 Autres charges externes. | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | | | 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
252 Charges sociales | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 380.00 | | | 380.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 608.00 | | | 608.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 103.00 | | | 44 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |