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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 552.00 | 11 411.00 | 5 141.00 | 16 552.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 407 211.00 | | 407 211.00 | 407 211.00 |
AP Constructions | 163 680.00 | 87 480.00 | 76 200.00 | 163 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 599.00 | 197 610.00 | 138 988.00 | 336 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 687.00 | 62 857.00 | 62 830.00 | 125 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 582.00 | 1 017 005.00 | 1 033 577.00 | 2 050 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 490.00 | 11 810.00 | 379 680.00 | 391 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 632 094.00 | 16 494.00 | 615 600.00 | 632 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 586.00 | | 725 586.00 | 725 586.00 |
BZ Autres créances | 121 924.00 | | 121 924.00 | 121 924.00 |
CF Disponibilités | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 181.00 | 28 304.00 | 1 858 877.00 | 1 887 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 763.00 | 1 045 309.00 | 2 892 454.00 | 3 937 763.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 990 838.00 | 657 646.00 | 333 192.00 | 990 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 1 085.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 86 545.00 | 55 398.00 | | 86 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 532.00 | 90 062.00 | | 29 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170.00 | 884.00 | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 776 247.00 | 747 430.00 | | 776 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 937.00 | 190 479.00 | | 222 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 926.00 | 1 319 015.00 | | 1 296 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 043.00 | 439 138.00 | | 455 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 117.00 | 180 019.00 | | 130 117.00 |
EA Autres dettes | 11 184.00 | 6 651.00 | | 11 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 207.00 | 2 135 303.00 | | 2 116 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 454.00 | 2 882 733.00 | | 2 892 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 350.00 | 2 027 035.00 | | 1 982 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 051.00 | | 263 909.00 | 1 817 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 872 147.00 | | 118 691.00 | 872 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 378.00 | 2 050 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 378.00 | 625 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 959.00 | | 23 804.00 | 409 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 930.00 | | 121 414.00 | 534 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 295.00 | 197 037.00 | 30 327.00 | 850 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533 164.00 | 124 482.00 | | 533 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 786.00 | 1 626.00 | | 9 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 345.00 | 70 930.00 | 30 327.00 | 307 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 605.00 | 12 057.00 | 3 358.00 | 19 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 605.00 | 12 057.00 | 3 358.00 | 19 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 605.00 | 12 057.00 | 3 358.00 | 19 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 043.00 | 455 043.00 | | 455 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 506.00 | 53 506.00 | | 53 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
UX Autres créances clients | 725 586.00 | 725 586.00 | | 725 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VB T. V. A. | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 862.00 | 89 005.00 | 133 857.00 | 222 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 296 926.00 | 1 296 926.00 | | 1 296 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 503.00 | | | 121 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 083.00 | | | 82 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 918.00 | 68 918.00 | | 68 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 515.00 | 850 515.00 | | 850 515.00 |
VW T.V.A. | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 207.00 | 1 982 350.00 | 133 857.00 | 2 116 207.00 |