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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 982.00 | 88 932.00 | 9 050.00 | 97 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 560.00 | 156 641.00 | 27 919.00 | 184 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 042.00 | 245 573.00 | 74 469.00 | 320 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 472.00 | 25 881.00 | 130 592.00 | 156 472.00 |
BZ Autres créances | 173 502.00 | | 173 502.00 | 173 502.00 |
CF Disponibilités | 139 604.00 | | 139 604.00 | 139 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 271.00 | | 92 271.00 | 92 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 387.00 | 25 881.00 | 560 506.00 | 586 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 429.00 | 271 453.00 | 634 975.00 | 906 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -859 926.00 | -713 513.00 | | -859 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 212.00 | -146 413.00 | | -237 212.00 |
DL TOTAL (I) | -1 080 638.00 | -843 426.00 | | -1 080 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 532.00 | 934 160.00 | | 922 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 091.00 | -75.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 100.00 | 160 715.00 | | 300 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 555.00 | 137 543.00 | | 161 555.00 |
EA Autres dettes | 36 466.00 | 24 162.00 | | 36 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 870.00 | 207 803.00 | | 293 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 613.00 | 1 464 308.00 | | 1 715 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 975.00 | 620 882.00 | | 634 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 922 532.00 | | | 922 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 621.00 | | 56 621.00 | 56 621.00 |
FG Production vendue services | 2 059 719.00 | | 2 059 719.00 | 2 059 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 339.00 | | 2 116 339.00 | 2 116 339.00 |
FM Production stockée | | | -927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 748.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 015.00 | 5 644.00 | | 5 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 015.00 | 5 644.00 | | 5 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 418.00 | 24 384.00 | | 3 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 818.00 | 24 384.00 | | 4 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | -18 740.00 | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 408.00 | -59 705.00 | | -88 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 262.00 | 2 062 141.00 | | 2 126 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 474.00 | 2 208 554.00 | | 2 363 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 212.00 | -146 413.00 | | -237 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 154.00 | | 14 781.00 | 307 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 893.00 | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 893.00 | 320 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 254.00 | | 14 288.00 | 268 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 900.00 | | 493.00 | 38 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 038.00 | 24 535.00 | | 221 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 038.00 | 24 535.00 | | 221 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 132.00 | 9 748.00 | 1 000.00 | 17 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 132.00 | 9 748.00 | 1 000.00 | 17 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 132.00 | 9 748.00 | 1 000.00 | 17 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 748.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 870.00 | 293 870.00 | | 293 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 156 472.00 | 156 472.00 | | 156 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
VC Groupe et associés | 88 408.00 | 88 408.00 | | 88 408.00 |
VI Groupe et associés | 922 532.00 | 922 532.00 | | 922 532.00 |
VP Divers | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 271.00 | 92 271.00 | | 92 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 746.00 | 459 746.00 | | 459 746.00 |
VW T.V.A. | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 522.00 | 1 714 522.00 | | 1 714 522.00 |