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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AP Constructions | 1 565 108.00 | 867 020.00 | 698 087.00 | 1 565 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 450.00 | 748 987.00 | 206 463.00 | 955 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 723.00 | 74 054.00 | 15 670.00 | 89 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 152.00 | 1 692 296.00 | 926 856.00 | 2 619 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 258.00 | 10 889.00 | 2 369.00 | 13 258.00 |
BZ Autres créances | 73 305.00 | | 73 305.00 | 73 305.00 |
CF Disponibilités | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 786.00 | 10 889.00 | 85 897.00 | 96 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 938.00 | 1 703 185.00 | 1 012 753.00 | 2 715 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DH Report à nouveau | -1 054 555.00 | -950 674.00 | | -1 054 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 657.00 | -103 881.00 | | -161 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 7 200.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 160 035.00 | -997 177.00 | | -1 160 035.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 340.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 223.00 | 3 595.00 | | 5 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 800.00 | 82 348.00 | | 74 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 947.00 | 18 676.00 | | 15 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 051.00 | 29 214.00 | | 26 051.00 |
EA Autres dettes | 2 050 766.00 | 1 996 108.00 | | 2 050 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 788.00 | 2 129 942.00 | | 2 172 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 753.00 | 1 177 105.00 | | 1 012 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
FG Production vendue services | 505 853.00 | | 505 853.00 | 505 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 874.00 | | 523 874.00 | 523 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 444.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 302.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 45 540.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 540.00 | 52 842.00 | | 45 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 291.00 | 44 340.00 | | 46 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | 8 502.00 | | -751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 406.00 | 627 843.00 | | 575 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 064.00 | 731 724.00 | | 737 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 657.00 | -103 881.00 | | -161 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 033.00 | | 48 119.00 | 2 571 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 619 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 610 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 798.00 | | 48 119.00 | 2 562 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 852.00 | 218 444.00 | | 1 473 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 617.00 | 218 444.00 | | 1 471 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 340.00 | | 44 340.00 | 44 340.00 |
6T Sur comptes clients | 10 983.00 | | 94.00 | 10 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 983.00 | | 94.00 | 10 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 323.00 | | 44 434.00 | 55 323.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VB T. V. A. | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VI Groupe et associés | 2 048 000.00 | | 2 048 000.00 | 2 048 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 527.00 | 88 527.00 | | 88 527.00 |
VW T.V.A. | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 564.00 | 119 564.00 | 2 048 000.00 | 2 167 564.00 |