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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 265 318.00 | 36 792.00 | 228 525.00 | 265 318.00 |
AP Constructions | 1 723 594.00 | 270 560.00 | 1 453 034.00 | 1 723 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 418 324.00 | 2 025 277.00 | 9 393 047.00 | 11 418 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 407 236.00 | 2 332 630.00 | 11 074 606.00 | 13 407 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 438.00 | | 403 438.00 | 403 438.00 |
BZ Autres créances | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
CF Disponibilités | 2 023 069.00 | | 2 023 069.00 | 2 023 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 364.00 | | 2 444 364.00 | 2 444 364.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 851 600.00 | 2 332 630.00 | 13 518 970.00 | 15 851 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 511 705.00 | -1 483 218.00 | | -1 511 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 142.00 | -28 487.00 | | 133 142.00 |
DK Provisions réglementées | 2 413 279.00 | 1 927 152.00 | | 2 413 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 717.00 | 415 448.00 | | 1 034 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 325 000.00 | 10 109 000.00 | | 9 325 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794 259.00 | 2 418 959.00 | | 2 794 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 323.00 | 96 504.00 | | 70 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 671.00 | 45 589.00 | | 44 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 234 253.00 | 12 670 052.00 | | 12 234 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 518 970.00 | 13 335 500.00 | | 13 518 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 724 909.00 | | 1 724 909.00 | 1 724 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 909.00 | | 1 724 909.00 | 1 724 909.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 365.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 904.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486 127.00 | 608 064.00 | | 486 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 127.00 | 608 064.00 | | 486 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486 127.00 | -554 160.00 | | -486 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 909.00 | 1 647 463.00 | | 1 724 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 767.00 | 1 675 951.00 | | 1 591 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 142.00 | -28 487.00 | | 133 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 407 236.00 | | 701 252.00 | 13 407 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 701 252.00 | | 13 407 236.00 | 701 252.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 701 252.00 | | 13 407 236.00 | 701 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 407 236.00 | | 701 252.00 | 13 407 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 265.00 | 517 365.00 | | 1 815 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 265.00 | 517 365.00 | | 1 815 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 927 152.00 | 486 127.00 | | 1 927 152.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 177 152.00 | 486 127.00 | | 2 177 152.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 486 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 323.00 | 70 323.00 | | 70 323.00 |
UX Autres créances clients | 403 438.00 | 403 438.00 | | 403 438.00 |
VB T. V. A. | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 325 000.00 | 804 000.00 | 3 296 000.00 | 9 325 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 794 259.00 | 2 794 259.00 | | 2 794 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784 000.00 | | | 784 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 295.00 | 421 295.00 | | 421 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 234 253.00 | 3 713 253.00 | 3 296 000.00 | 12 234 253.00 |