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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 684.00 | 6 480.00 | 4 204.00 | 10 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 858.00 | 115 484.00 | 23 374.00 | 138 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 889.00 | 177 523.00 | 41 366.00 | 218 889.00 |
BT Marchandises | 223 957.00 | | 223 957.00 | 223 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BZ Autres créances | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CF Disponibilités | 210 998.00 | | 210 998.00 | 210 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 062.00 | | 448 062.00 | 448 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 951.00 | 177 523.00 | 489 428.00 | 666 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 059.00 | 89 023.00 | | 98 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624.00 | 9 036.00 | | 2 624.00 |
DL TOTAL (I) | 111 683.00 | 109 059.00 | | 111 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 180.00 | 17 470.00 | | 47 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 154.00 | 95 582.00 | | 87 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 323.00 | 240 463.00 | | 189 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 088.00 | 56 982.00 | | 54 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 745.00 | 410 498.00 | | 377 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 428.00 | 519 557.00 | | 489 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 464.00 | 401 622.00 | | 352 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 697.00 | | 8 711.00 | 219 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 519.00 | 218 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 519.00 | 205 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 909.00 | | 8 711.00 | 205 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 179.00 | 7 822.00 | 5 478.00 | 175 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 179.00 | 7 822.00 | 5 478.00 | 175 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 323.00 | 189 323.00 | | 189 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
UX Autres créances clients | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 180.00 | 21 899.00 | 25 281.00 | 47 180.00 |
VI Groupe et associés | 87 154.00 | 87 154.00 | | 87 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VW T.V.A. | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 745.00 | 352 464.00 | 25 281.00 | 377 745.00 |