| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 500.00 | 19 500.00 | 19 000.00 | 38 500.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 16 552.00 | 3 363.00 | 13 188.00 | 16 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 134.00 | 125 679.00 | 14 455.00 | 140 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 737.00 | 13 497.00 | 43 240.00 | 56 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 622.00 | 162 040.00 | 268 583.00 | 430 622.00 |
BT Marchandises | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 519.00 | | 66 519.00 | 66 519.00 |
BZ Autres créances | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
CF Disponibilités | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 770.00 | | 179 770.00 | 179 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 393.00 | 162 040.00 | 448 353.00 | 610 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
DH Report à nouveau | | -33 722.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 111.00 | 78 429.00 | | 73 111.00 |
DL TOTAL (I) | 137 818.00 | 64 707.00 | | 137 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 649.00 | 40 560.00 | | 17 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 974.00 | 206 232.00 | | 178 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 704.00 | 51 186.00 | | 47 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 607.00 | 24 832.00 | | 61 607.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 535.00 | 322 810.00 | | 310 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 353.00 | 387 517.00 | | 448 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 535.00 | 305 161.00 | | 310 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 936.00 | | 49 132.00 | 395 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 445.00 | 430 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 445.00 | 213 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 500.00 | | 8 000.00 | 200 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 736.00 | | 41 132.00 | 186 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 611.00 | 17 874.00 | 14 445.00 | 158 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 111.00 | 17 874.00 | 14 445.00 | 139 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 66 519.00 | 66 519.00 | | 66 519.00 |
VB T. V. A. | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VI Groupe et associés | 178 974.00 | 178 974.00 | | 178 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 182.00 | 116 182.00 | | 116 182.00 |
VW T.V.A. | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 535.00 | 310 535.00 | | 310 535.00 |