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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 338 543.00 | | 21 338 543.00 | 21 338 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 923 643.00 | 6 535 100.00 | 21 388 543.00 | 27 923 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 729 288.00 | 2 034 000.00 | 3 695 288.00 | 5 729 288.00 |
CF Disponibilités | 163 675.00 | | 163 675.00 | 163 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 005.00 | | 67 005.00 | 67 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 959 967.00 | 2 034 000.00 | 3 925 967.00 | 5 959 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 883 610.00 | 8 569 100.00 | 25 314 510.00 | 33 883 610.00 |
CU Autres participations | 6 535 100.00 | 6 535 100.00 | | 6 535 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 491 100.00 | 6 491 100.00 | | 6 491 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DH Report à nouveau | -4 099 642.00 | -3 421 091.00 | | -4 099 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 166 009.00 | -678 551.00 | | -5 166 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 226 485.00 | 1 854 052.00 | | 3 226 485.00 |
DL TOTAL (I) | 452 414.00 | 4 245 991.00 | | 452 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 120 000.00 | 5 850 000.00 | | 12 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 386 385.00 | 5 257 588.00 | | 10 386 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 904.00 | 405 790.00 | | 2 343 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35.00 | | |
EA Autres dettes | 11 807.00 | 296.00 | | 11 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 862 096.00 | 11 513 709.00 | | 24 862 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 314 510.00 | 15 759 699.00 | | 25 314 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 862 096.00 | 11 513 709.00 | | 24 862 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 717.00 | |
GE Autres charges | | | -81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 920 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 008 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 968 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 166 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 756.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 330.00 | 2 925 745.00 | | 40 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 206 339.00 | 3 604 296.00 | | 5 206 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 166 009.00 | -678 551.00 | | -5 166 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 971 352.00 | | 11 882 247.00 | 16 971 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 832 800.00 | 6 535 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929 956.00 | 27 923 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 156.00 | 21 388 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 436 252.00 | | 11 049 447.00 | 10 436 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 535 100.00 | | 832 800.00 | 6 535 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 749 782.00 | 5 715 782.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 648 862.00 | 10 776 620.00 | 5 856 382.00 | 3 648 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 648 862.00 | 10 776 620.00 | 5 856 382.00 | 3 648 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 920 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 904.00 | 2 343 904.00 | | 2 343 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VB T. V. A. | 1 240 455.00 | 1 240 455.00 | | 1 240 455.00 |
VC Groupe et associés | 4 488 833.00 | 4 488 833.00 | | 4 488 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 120 000.00 | 12 120 000.00 | | 12 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 386 385.00 | 10 386 385.00 | | 10 386 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 270 000.00 | | | 6 270 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 005.00 | 67 005.00 | | 67 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 796 292.00 | 5 796 292.00 | | 5 796 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 862 096.00 | 24 862 096.00 | | 24 862 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 717.00 | 24 767.00 | | 16 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 195.00 | 27 666.00 | | 25 195.00 |
ST Autres comptes | 153 803.00 | 124 540.00 | | 153 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420.00 | | | 420.00 |
YT Sous‐traitance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YW Taxe professionnelle | | 35.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 717.00 | 24 802.00 | | 16 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 768.00 | 152 206.00 | | 180 768.00 |