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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 218 586.00 | 46 267.00 | 172 319.00 | 218 586.00 |
AH Fonds commercial | 200 991.00 | | 200 991.00 | 200 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 365.00 | 26 700.00 | 101 665.00 | 128 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 523.00 | 186 775.00 | 1 561 748.00 | 1 748 523.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 695.00 | | 105 695.00 | 105 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 329.00 | 259 743.00 | 2 151 586.00 | 2 411 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 202.00 | | 310 202.00 | 310 202.00 |
BZ Autres créances | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
CF Disponibilités | 58 255.00 | | 58 255.00 | 58 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 570.00 | | 426 570.00 | 426 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 899.00 | 259 743.00 | 2 578 156.00 | 2 837 899.00 |
CU Autres participations | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
DH Report à nouveau | -450 351.00 | 42 297.00 | | -450 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 737.00 | -492 648.00 | | 84 737.00 |
DL TOTAL (I) | -307 298.00 | -392 035.00 | | -307 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947 948.00 | 2 000 804.00 | | 1 947 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 413.00 | 723 564.00 | | 520 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 386.00 | 403 452.00 | | 50 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 804.00 | 77 142.00 | | 87 804.00 |
EA Autres dettes | 278 904.00 | 105 521.00 | | 278 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 454.00 | 3 310 484.00 | | 2 885 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 156.00 | 2 918 449.00 | | 2 578 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 405.00 | | 620 405.00 | 620 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 405.00 | | 620 405.00 | 620 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 859.00 | 531.00 | | 7 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 859.00 | 531.00 | | 7 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 323.00 | 169 510.00 | | 10 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 323.00 | 217 935.00 | | 10 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 464.00 | -217 403.00 | | -2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 264.00 | 118 242.00 | | 628 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 527.00 | 610 890.00 | | 543 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 737.00 | -492 648.00 | | 84 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 647.00 | 242 096.00 | | 17 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 43 717.00 | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 097.00 | 198 378.00 | | 15 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 413.00 | 2 334.00 | 468 079.00 | 520 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 904.00 | | 278 904.00 | 278 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 695.00 | | 105 695.00 | 105 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947 948.00 | 287 874.00 | 1 181 280.00 | 1 947 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 804.00 | 87 804.00 | | 87 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 636.00 | 349 636.00 | | 349 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 330.00 | 349 636.00 | 105 695.00 | 455 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 454.00 | 428 398.00 | 1 928 263.00 | 2 885 454.00 |