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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 988.00 | 120 239.00 | 1 749.00 | 121 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 650.00 | 135 356.00 | 1 294.00 | 136 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BF Prêts | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 220.00 | 255 595.00 | 19 624.00 | 275 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 998.00 | | 175 998.00 | 175 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 066.00 | | 280 066.00 | 280 066.00 |
BZ Autres créances | 765 824.00 | | 765 824.00 | 765 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CF Disponibilités | 607 055.00 | | 607 055.00 | 607 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 105.00 | | 1 835 105.00 | 1 835 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 326.00 | 255 595.00 | 1 854 730.00 | 2 110 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 325.00 | 464 325.00 | | 464 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
DG Autres réserves | 141 595.00 | 28 771.00 | | 141 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 332.00 | 112 823.00 | | 23 332.00 |
DL TOTAL (I) | 675 685.00 | 652 353.00 | | 675 685.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 19 209.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 19 209.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 637 449.00 | | | 637 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 516.00 | 255 271.00 | | 253 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 503.00 | 72 480.00 | | 78 503.00 |
EA Autres dettes | 3 463.00 | 402 065.00 | | 3 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 113.00 | 234 361.00 | | 198 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 045.00 | 964 178.00 | | 1 171 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 730.00 | 1 635 740.00 | | 1 854 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 474 677.00 | -41 094.00 | 4 433 583.00 | 4 474 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 474 677.00 | -41 094.00 | 4 433 583.00 | 4 474 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 447 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -197 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 357 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 423 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 48 853.00 | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 48 853.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | -48 853.00 | | 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 453 260.00 | 4 584 656.00 | | 4 453 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 928.00 | 4 471 832.00 | | 4 429 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 332.00 | 112 823.00 | | 23 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 221.00 | | | 275 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 989.00 | | | 121 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 651.00 | | | 136 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 309.00 | 3 287.00 | | 252 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 239.00 | | | 120 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 070.00 | 3 287.00 | | 132 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 209.00 | | 11 209.00 | 19 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 209.00 | | 11 209.00 | 19 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 516.00 | 253 516.00 | | 253 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 114.00 | 198 114.00 | | 198 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
UP Prêts | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
UX Autres créances clients | 280 067.00 | 280 067.00 | | 280 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 945.00 | 704 945.00 | | 704 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 191.00 | 1 051 610.00 | 16 581.00 | 1 068 191.00 |
VW T.V.A. | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 596.00 | 533 596.00 | | 533 596.00 |