| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 602.00 | | 529 602.00 | 529 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 950.00 | 15 082.00 | 3 868.00 | 18 950.00 |
AN Terrains | 749 047.00 | 455 307.00 | 293 739.00 | 749 047.00 |
AP Constructions | 519 726.00 | 188 906.00 | 330 819.00 | 519 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 106 030.00 | 5 225 952.00 | 1 880 078.00 | 7 106 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 582.00 | 94 566.00 | 16.00 | 94 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 018 312.00 | 5 979 815.00 | 3 038 497.00 | 9 018 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739 727.00 | | 739 727.00 | 739 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 000.00 | | 1 678 000.00 | 1 678 000.00 |
BZ Autres créances | 909 997.00 | | 909 997.00 | 909 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 499.00 | | 3 329 499.00 | 3 329 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 347 811.00 | 5 979 815.00 | 6 367 996.00 | 12 347 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 258 827.00 | | | 258 827.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 913.00 | | | 311 913.00 |
DK Provisions réglementées | 247 760.00 | | | 247 760.00 |
DL TOTAL (I) | 829 065.00 | | | 829 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 795.00 | | | 2 871 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 259.00 | | | 58 259.00 |
EA Autres dettes | 2 588 324.00 | | | 2 588 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 518 424.00 | | | 5 518 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 367 996.00 | | | 6 367 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 518 424.00 | | | 5 518 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 182 639.00 | | 16 182 639.00 | 16 182 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 182 639.00 | | 16 182 639.00 | 16 182 639.00 |
FM Production stockée | | | -3 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 432 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 327 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 234 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 981 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306.00 | | | 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894.00 | | | 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 640.00 | | | -6 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 805.00 | | | 116 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 476 304.00 | | | 16 476 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 164 391.00 | | | 16 164 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 913.00 | | | 311 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 185 265.00 | | 3 100.00 | 9 185 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 053.00 | 9 018 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 053.00 | 8 469 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 552.00 | | | 548 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 636 338.00 | | 3 100.00 | 8 636 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 416 220.00 | 732 754.00 | 169 159.00 | 5 416 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 187.00 | 1 895.00 | | 13 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 403 034.00 | 730 859.00 | 169 159.00 | 5 403 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 014.00 | 49 518.00 | 43 772.00 | 242 014.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 516.00 | 1 990.00 | | 18 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 530.00 | 51 508.00 | 43 772.00 | 260 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 990.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 518.00 | 43 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 795.00 | 2 871 795.00 | | 2 871 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822 719.00 | 1 822 719.00 | | 1 822 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 000.00 | 1 678 000.00 | | 1 678 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 725 495.00 | 725 495.00 | | 725 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 765 605.00 | 765 605.00 | | 765 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 203.00 | 183 203.00 | | 183 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 372.00 | 2 588 372.00 | | 2 588 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 518 424.00 | 5 518 424.00 | | 5 518 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
ST Autres comptes | 1 487 399.00 | | | 1 487 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
YT Sous‐traitance | 178 736.00 | | | 178 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 804.00 | | | 125 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 579.00 | | | 89 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 245 462.00 | | | 3 245 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 896 498.00 | | | 2 896 498.00 |
ZE Dividendes | 286 170.00 | | | 286 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 877 630.00 | | | 1 877 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |