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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 034.00 | 5 919.00 | 116.00 | 6 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 796.00 | 440.00 | 356.00 | 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 515.00 | 46 128.00 | 34 387.00 | 80 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 399.00 | 374 213.00 | 369 186.00 | 743 399.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 533.00 | 426 700.00 | 419 834.00 | 846 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 185 520.00 | 2 995.00 | 182 525.00 | 185 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BZ Autres créances | 51 805.00 | | 51 805.00 | 51 805.00 |
CF Disponibilités | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 426.00 | 2 995.00 | 248 431.00 | 251 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 960.00 | 429 695.00 | 668 265.00 | 1 097 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -145 121.00 | -15 460.00 | | -145 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 901.00 | -129 661.00 | | -54 901.00 |
DK Provisions réglementées | 13 037.00 | 6 336.00 | | 13 037.00 |
DL TOTAL (I) | -136 677.00 | -88 477.00 | | -136 677.00 |
DP Provisions pour risques | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 295.00 | 14 345.00 | | 15 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 545.00 | 14 345.00 | | 24 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 978.00 | 142 052.00 | | 140 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 150.00 | 71 138.00 | | 41 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 098.00 | | 1 969.00 |
EA Autres dettes | 596 301.00 | 600 662.00 | | 596 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 397.00 | 821 137.00 | | 780 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 265.00 | 747 005.00 | | 668 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 109 719.00 | | 2 109 719.00 | 2 109 719.00 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 138.00 | | 2 110 138.00 | 2 110 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 995.00 | |
GE Autres charges | | | 3 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 431.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | 220.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 4 652.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 431.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 704.00 | 6 556.00 | | 6 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 995.00 | 10 988.00 | | 11 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 993.00 | -6 336.00 | | -11 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 457.00 | 2 140 323.00 | | 2 160 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 358.00 | 2 269 984.00 | | 2 215 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 901.00 | -129 661.00 | | -54 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 030.00 | | 18 233.00 | 830 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 730.00 | | 846 533.00 | 1 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | | 823 914.00 | 1 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 410.00 | | 18 233.00 | 807 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 692.00 | 46 007.00 | | 380 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 090.00 | 269.00 | | 6 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 602.00 | 45 738.00 | | 374 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 336.00 | 6 704.00 | 3.00 | 6 336.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 345.00 | 24 545.00 | 14 345.00 | 14 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 244.00 | 2 995.00 | 3 244.00 | 3 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 244.00 | 2 995.00 | 3 244.00 | 3 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 925.00 | 34 244.00 | 17 592.00 | 23 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 978.00 | 140 978.00 | | 140 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VI Groupe et associés | 595 753.00 | 595 753.00 | | 595 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 297.00 | 53 508.00 | 15 789.00 | 69 297.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 397.00 | 780 397.00 | | 780 397.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 6.00 | |