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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 121.00 | 238 125.00 | 996.00 | 239 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 138 639.00 | 1 866 642.00 | 271 996.00 | 2 138 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 300.00 | | 112 300.00 | 112 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 060.00 | 2 104 767.00 | 385 293.00 | 2 490 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 596 790.00 | | 4 596 790.00 | 4 596 790.00 |
BZ Autres créances | 1 175 519.00 | 24 743.00 | 1 150 776.00 | 1 175 519.00 |
CF Disponibilités | 42 737.00 | | 42 737.00 | 42 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 170.00 | | 112 170.00 | 112 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 927 216.00 | 24 743.00 | 5 902 473.00 | 5 927 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 417 277.00 | 2 129 510.00 | 6 287 766.00 | 8 417 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 000.00 | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 587.00 | | | 83 587.00 |
DH Report à nouveau | -10 377.00 | -2 250.00 | | -10 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 842.00 | -8 127.00 | | 134 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 052.00 | -9 377.00 | | 2 108 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006 785.00 | 15 303.00 | | 2 006 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 154.00 | 180.00 | | 273 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 894 966.00 | 6 426.00 | | 1 894 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 179 715.00 | 21 909.00 | | 4 179 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 287 766.00 | 12 531.00 | | 6 287 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 006 785.00 | | | 2 006 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 842 485.00 | | 9 842 485.00 | 9 842 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 842 485.00 | | 9 842 485.00 | 9 842 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 869 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 578 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 171.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 623 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 403.00 | 3 500.00 | | 17 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 403.00 | 3 500.00 | | 17 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 600.00 | -3 500.00 | | -11 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 157.00 | -122.00 | | 61 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 875 476.00 | 3 983.00 | | 9 875 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 740 635.00 | 12 111.00 | | 9 740 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 842.00 | -8 127.00 | | 134 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 490 060.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 490 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 138 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 138 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 112 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 104 767.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 238 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 866 642.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 154.00 | 273 154.00 | | 273 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 279.00 | 578 279.00 | | 578 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 368.00 | 648 368.00 | | 648 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 300.00 | | 112 300.00 | 112 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 596 790.00 | 4 596 790.00 | | 4 596 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 334.00 | 73 334.00 | | 73 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VB T. V. A. | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 659.00 | 1 010 659.00 | | 1 010 659.00 |
VI Groupe et associés | 2 006 785.00 | 2 006 785.00 | | 2 006 785.00 |
VP Divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 368.00 | 116 368.00 | | 116 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 170.00 | 112 170.00 | | 112 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 996 780.00 | 5 884 479.00 | 112 300.00 | 5 996 780.00 |
VW T.V.A. | 551 951.00 | 551 951.00 | | 551 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179 715.00 | 4 179 715.00 | | 4 179 715.00 |