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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 648.00 | 101.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 246.00 | 142 786.00 | 29 459.00 | 172 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 242 891.00 | 153 314.00 | 89 576.00 | 242 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 495.00 | 3 313.00 | 45 182.00 | 48 495.00 |
BZ Autres créances | 63 688.00 | | 63 688.00 | 63 688.00 |
CF Disponibilités | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 225.00 | 3 313.00 | 117 911.00 | 121 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 116.00 | 156 627.00 | 207 488.00 | 364 116.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 786.00 | | | 103 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
DL TOTAL (I) | 118 780.00 | | | 118 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 707.00 | | | 88 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 488.00 | | | 207 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 839.00 | | | 75 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 648.00 | | 272 648.00 | 272 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 648.00 | | 272 648.00 | 272 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 274.00 | | | 281 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 079.00 | | | 275 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 508.00 | | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 523.00 | | 1 477.00 | 264 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 110.00 | 242 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 110.00 | 182 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 758.00 | | 1 477.00 | 203 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 884.00 | 30 541.00 | 23 110.00 | 145 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 94.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 329.00 | 30 447.00 | 23 110.00 | 145 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 154.00 | 3 313.00 | 154.00 | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154.00 | 3 313.00 | 154.00 | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | 3 313.00 | 154.00 | 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 313.00 | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 48 496.00 | 48 496.00 | | 48 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 823.00 | 32 956.00 | 12 868.00 | 45 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 426.00 | 118 426.00 | | 118 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 707.00 | 75 840.00 | 12 868.00 | 88 707.00 |