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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 489.00 | 4 662.00 | 1 827.00 | 6 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888.00 | 71.00 | 817.00 | 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 424.00 | 6 524.00 | 4 900.00 | 11 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 108.00 | 11 257.00 | 11 851.00 | 23 108.00 |
BT Marchandises | 46 811.00 | 1 858.00 | 44 953.00 | 46 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 050.00 | 1 625.00 | 139 425.00 | 141 050.00 |
BZ Autres créances | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CF Disponibilités | 299 483.00 | | 299 483.00 | 299 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 552.00 | 3 483.00 | 511 069.00 | 514 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 660.00 | 14 740.00 | 522 920.00 | 537 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 2 500.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 917.00 | 30 643.00 | | 48 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 189.00 | 70 773.00 | | 83 189.00 |
DL TOTAL (I) | 152 606.00 | 104 417.00 | | 152 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 926.00 | 79 728.00 | | 91 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 926.00 | 79 728.00 | | 91 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 771.00 | 47 722.00 | | 37 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 436.00 | 150 624.00 | | 176 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 683.00 | 94 920.00 | | 49 683.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 388.00 | 293 363.00 | | 278 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 920.00 | 477 508.00 | | 522 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 557.00 | 255 615.00 | | 250 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 020.00 | | 1 185 020.00 | 1 185 020.00 |
FG Production vendue services | -29 653.00 | | -29 653.00 | -29 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 366.00 | | 1 155 366.00 | 1 155 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 513.00 | |
GE Autres charges | | | -605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 703.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 703.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | 246.00 | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | 246.00 | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | 457.00 | | -1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 552.00 | 24 173.00 | | 27 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 706.00 | 1 113 294.00 | | 1 178 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 517.00 | 1 042 520.00 | | 1 095 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 189.00 | 70 773.00 | | 83 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 078.00 | | 8 030.00 | 15 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 1 989.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 345.00 | | 5 967.00 | 6 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 233.00 | | 74.00 | 4 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 330.00 | 927.00 | | 10 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 162.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 830.00 | 765.00 | | 5 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 728.00 | 35 442.00 | 23 244.00 | 79 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 858.00 | | |
6T Sur comptes clients | 970.00 | 655.00 | | 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970.00 | 2 513.00 | | 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 698.00 | 37 955.00 | 23 244.00 | 80 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 955.00 | 23 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 436.00 | 176 436.00 | | 176 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
UX Autres créances clients | 139 100.00 | 139 100.00 | | 139 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 771.00 | 9 941.00 | 27 831.00 | 37 771.00 |
VI Groupe et associés | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 848.00 | 165 591.00 | 6 257.00 | 171 848.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 388.00 | 250 557.00 | 27 831.00 | 278 388.00 |