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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 989.00 | 11.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 599.00 | 11 348.00 | 2 251.00 | 13 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 249.00 | 12 337.00 | 22 912.00 | 35 249.00 |
BT Marchandises | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BZ Autres créances | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CF Disponibilités | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 247.00 | 12 337.00 | 44 910.00 | 57 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 641.00 | 312.00 | | 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 477.00 | 4 830.00 | | 4 477.00 |
DL TOTAL (I) | 22 619.00 | 19 641.00 | | 22 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440.00 | 7 315.00 | | 1 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 732.00 | 8 884.00 | | 8 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 237.00 | 4 041.00 | | 8 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 880.00 | 4 346.00 | | 3 880.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 292.00 | 24 587.00 | | 22 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 910.00 | 44 229.00 | | 44 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 23 166.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 899.00 | | 98 899.00 | 98 899.00 |
FG Production vendue services | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 947.00 | | 98 947.00 | 98 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 824.00 | | 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 182.00 | 103 702.00 | | 99 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 705.00 | 98 872.00 | | 94 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 477.00 | 4 830.00 | | 4 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 117.00 | 2 220.00 | | 10 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 117.00 | 2 220.00 | | 10 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VI Groupe et associés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 124.00 | 3 474.00 | 650.00 | 4 124.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |