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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 000.00 | 8 900.00 | 22 100.00 | 31 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 385.00 | 20 504.00 | 24 880.00 | 45 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 385.00 | 29 404.00 | 46 981.00 | 76 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 207.00 | | 73 207.00 | 73 207.00 |
072 Créances – Autres | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
084 Disponibilités | 43 299.00 | | 43 299.00 | 43 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 547.00 | | 125 547.00 | 125 547.00 |
110 Total général Actif | 201 932.00 | 29 404.00 | 172 528.00 | 201 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 692.00 | | | 235 692.00 |
230 Autres produits | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 752.00 | | | 239 752.00 |
242 Autres charges externes. | 103 681.00 | | | 103 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 153.00 | | | 64 153.00 |
252 Charges sociales | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 972.00 | | | 202 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 397.00 | | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 623.00 | | | 623.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 192.00 | | | -1 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 585.00 | | | 64 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |