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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 510.00 | 10 510.00 | 8 000.00 | 18 510.00 |
AP Constructions | 486 090.00 | 237 356.00 | 248 733.00 | 486 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 253.00 | 209 500.00 | 26 753.00 | 236 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 878.00 | 5 459.00 | 5 419.00 | 10 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
BF Prêts | 334 254.00 | | 334 254.00 | 334 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 512.00 | 462 826.00 | 649 685.00 | 1 112 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BT Marchandises | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 544.00 | | 37 544.00 | 37 544.00 |
BZ Autres créances | 74 089.00 | | 74 089.00 | 74 089.00 |
CF Disponibilités | 384 764.00 | | 384 764.00 | 384 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 899.00 | | 506 899.00 | 506 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 411.00 | 462 826.00 | 1 156 584.00 | 1 619 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339 303.00 | | | 339 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 464.00 | | | -118 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 537.00 | -118 464.00 | | 4 537.00 |
DL TOTAL (I) | -103 926.00 | -108 464.00 | | -103 926.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 116.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 037.00 | 564 266.00 | | 568 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 012.00 | 14 928.00 | | 19 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 634.00 | 447 748.00 | | 641 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 261.00 | 44 480.00 | | 10 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 542.00 | 1 046.00 | | 21 542.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 1 226.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 510.00 | 1 073 697.00 | | 1 260 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 584.00 | 976 349.00 | | 1 156 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 497.00 | 1 058 769.00 | | 1 241 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
FG Production vendue services | 1 402 953.00 | | 1 402 953.00 | 1 402 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 523.00 | | 1 420 523.00 | 1 420 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | 356.00 | | 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703.00 | 4 356.00 | | 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 249.00 | 2 852.00 | | 3 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 002.00 | 46 624.00 | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 251.00 | 49 476.00 | | 4 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 548.00 | -45 119.00 | | -3 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 038.00 | 1 499 525.00 | | 1 458 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 500.00 | 1 617 989.00 | | 1 453 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 537.00 | -118 464.00 | | 4 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 381.00 | | 75 453.00 | 1 124 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 196.00 | 339 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 872.00 | 86 450.00 | 1 112 512.00 | 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 872.00 | 62 254.00 | 754 698.00 | 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 371.00 | | 75 453.00 | 742 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 499.00 | | | 363 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 028.00 | 75 050.00 | 61 252.00 | 449 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 518.00 | 75 050.00 | 61 252.00 | 438 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
6T Sur comptes clients | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 634.00 | 641 634.00 | | 641 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UP Prêts | 334 254.00 | 334 254.00 | | 334 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
VI Groupe et associés | 568 037.00 | 568 037.00 | | 568 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VP Divers | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 360.00 | 454 360.00 | | 454 360.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 497.00 | 1 241 497.00 | | 1 241 497.00 |