| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 482.00 | 14 284.00 | 2 197.00 | 16 482.00 |
AN Terrains | 620 375.00 | 134 414.00 | 485 960.00 | 620 375.00 |
AP Constructions | 3 418 122.00 | 671 439.00 | 2 746 682.00 | 3 418 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 468.00 | 248 861.00 | 150 606.00 | 399 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 439 119.00 | 1 314 184.00 | 2 124 934.00 | 3 439 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 855.00 | | 121 855.00 | 121 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 026 658.00 | 2 391 680.00 | 5 634 977.00 | 8 026 658.00 |
BT Marchandises | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 413.00 | 5 450.00 | 381 963.00 | 387 413.00 |
BZ Autres créances | 327 960.00 | | 327 960.00 | 327 960.00 |
CF Disponibilités | 388 806.00 | | 388 806.00 | 388 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 789.00 | 5 450.00 | 1 142 339.00 | 1 147 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 174 447.00 | 2 397 130.00 | 6 777 317.00 | 9 174 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 714 115.00 | 365 327.00 | | 714 115.00 |
DH Report à nouveau | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 917.00 | 348 788.00 | | 306 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 044.00 | 1 268 127.00 | | 1 575 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 639 627.00 | 3 467 708.00 | | 2 639 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 010.00 | 577 949.00 | | 620 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 976.00 | | | 402 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 017.00 | 1 547 782.00 | | 1 098 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 970.00 | 345 257.00 | | 340 970.00 |
EA Autres dettes | 90 668.00 | 83 721.00 | | 90 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 192 272.00 | 6 022 420.00 | | 5 192 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 777 317.00 | 7 300 547.00 | | 6 777 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722.00 | 28 308.00 | | 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 590 026.00 | | 6 590 026.00 | 6 590 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 590 026.00 | | 6 590 026.00 | 6 590 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 946 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 473 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 038.00 | 10 782.00 | | 5 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 038.00 | 10 782.00 | | 5 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 52 460.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 52 460.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 003.00 | -41 677.00 | | 5 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 288.00 | 97 240.00 | | 105 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 951 305.00 | 7 996 697.00 | | 6 951 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 644 388.00 | 7 647 909.00 | | 6 644 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 917.00 | 348 788.00 | | 306 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 697.00 | 81 697.00 | | 81 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 877 303.00 | | 149 355.00 | 7 877 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 026 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 998 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 849 586.00 | | 149 355.00 | 7 849 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 605.00 | 556 075.00 | | 1 835 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 483.00 | 3 296.00 | | 19 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 122.00 | 552 779.00 | | 1 816 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 5 450.00 | | 10 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 017.00 | 1 098 017.00 | | 1 098 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 911.00 | 115 911.00 | | 115 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 084.00 | 100 084.00 | | 100 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 669.00 | 90 669.00 | | 90 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 507.00 | 1 056 507.00 | | 1 056 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VB T. V. A. | 288 508.00 | 288 509.00 | | 288 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 638 905.00 | 819 116.00 | 1 819 789.00 | 2 638 905.00 |
VI Groupe et associés | 620 011.00 | 620 011.00 | | 620 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796 980.00 | | | 796 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VP Divers | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 291.00 | 1 407 551.00 | 2 740.00 | 1 410 291.00 |
VW T.V.A. | 122 990.00 | 122 990.00 | | 122 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 789 296.00 | 2 969 507.00 | 1 819 789.00 | 4 789 296.00 |