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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 528.00 | 6 125.00 | 3 403.00 | 9 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 146.00 | 9 115.00 | 39 030.00 | 48 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 673.00 | 15 240.00 | 42 433.00 | 57 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
072 Créances – Autres | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
084 Disponibilités | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
110 Total général Actif | 97 034.00 | 15 240.00 | 81 793.00 | 97 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 078.00 | | | 82 078.00 |
222 Production stockée | -3 068.00 | | | -3 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 674.00 | | | 88 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -44.00 | | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 331.00 | | | -4 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
252 Charges sociales | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 429.00 | | | 84 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 755.00 | | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 606.00 | | | 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |