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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 664.00 | 13 850.00 | 2 814.00 | 16 664.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 186.00 | 1 814.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 2.00 | 14 998.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 127.00 | 49 542.00 | 52 585.00 | 102 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 078.00 | 422.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 291.00 | 70 658.00 | 72 633.00 | 143 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BT Marchandises | 85 700.00 | | 85 700.00 | 85 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 581.00 | 2 773.00 | 43 808.00 | 46 581.00 |
BZ Autres créances | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CF Disponibilités | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 293.00 | 2 773.00 | 154 520.00 | 157 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 584.00 | 73 431.00 | 227 153.00 | 300 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 365.00 | | | -14 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651.00 | | | 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 840.00 | | | 88 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 738.00 | | | 44 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
EA Autres dettes | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 867.00 | | | 225 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 153.00 | | | 227 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 247.00 | | | 136 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 500.00 | | 1 091.00 | 157 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 300.00 | 143 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 300.00 | 106 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 836.00 | | 1 091.00 | 120 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 903.00 | 25 053.00 | 15 300.00 | 60 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 517.00 | 3 333.00 | | 10 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | 1 000.00 | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 200.00 | 20 721.00 | 15 300.00 | 48 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 773.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2.00 | 2 773.00 | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | 2 773.00 | | 2.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
UX Autres créances clients | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 840.00 | 32 688.00 | 56 152.00 | 88 840.00 |
VI Groupe et associés | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
VW T.V.A. | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 867.00 | 136 247.00 | 56 152.00 | 225 867.00 |