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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 535 623.00 | 283 176.00 | 1 252 447.00 | 1 535 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 505.00 | 87 056.00 | 238 449.00 | 325 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982.00 | 1 321.00 | 662.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 110.00 | 371 553.00 | 1 491 557.00 | 1 863 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 624.00 | | 82 624.00 | 82 624.00 |
BZ Autres créances | 64 656.00 | | 64 656.00 | 64 656.00 |
CF Disponibilités | 237 995.00 | | 237 995.00 | 237 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 603.00 | | 420 603.00 | 420 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 713.00 | 371 553.00 | 1 912 160.00 | 2 283 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 808.00 | 87 432.00 | | 108 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 008.00 | 71 376.00 | | -25 008.00 |
DL TOTAL (I) | 358 799.00 | 433 808.00 | | 358 799.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 844.00 | 1 395 172.00 | | 1 250 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 557.00 | 188 926.00 | | 159 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 960.00 | 182 086.00 | | 79 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 667.00 | | |
EA Autres dettes | | 30 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 490 361.00 | 1 844 041.00 | | 1 490 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 160.00 | 2 277 849.00 | | 1 912 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 362.00 | | 175 362.00 | 175 362.00 |
FG Production vendue services | 1 411 855.00 | | 1 411 855.00 | 1 411 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 216.00 | | 1 587 216.00 | 1 587 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 446.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 172 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 662.00 | 3 061 272.00 | | 1 604 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 670.00 | 2 989 895.00 | | 1 629 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 008.00 | 71 376.00 | | -25 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 523.00 | | 77 165.00 | 1 786 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578.00 | 1 863 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | 1 863 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 523.00 | | 77 165.00 | 1 786 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 784.00 | 153 314.00 | 545.00 | 218 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 784.00 | 153 314.00 | 545.00 | 218 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 557.00 | 159 557.00 | | 159 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
UX Autres créances clients | 82 624.00 | 82 624.00 | | 82 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 830.00 | 145 629.00 | 598 180.00 | 1 248 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 095.00 | | | 144 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
VP Divers | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 188.00 | 157 188.00 | | 157 188.00 |
VW T.V.A. | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 361.00 | 387 160.00 | 598 180.00 | 1 490 361.00 |