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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 192.00 | 38 481.00 | 40 710.00 | 79 192.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 192.00 | 38 481.00 | 283 710.00 | 322 192.00 |
060 Stock marchandises | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
072 Créances – Autres | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
084 Disponibilités | 89 791.00 | | 89 791.00 | 89 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 751.00 | | 96 751.00 | 96 751.00 |
110 Total général Actif | 418 944.00 | 38 481.00 | 380 462.00 | 418 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 722 559.00 | | | 722 559.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 722 566.00 | | | 722 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 468 432.00 | | | 468 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 589.00 | | | -1 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
242 Autres charges externes. | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 211.00 | | | 93 211.00 |
252 Charges sociales | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 647 764.00 | | | 647 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 801.00 | | | 74 801.00 |
294 Charges financières | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 818.00 | | | 57 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 085.00 | | | 321 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |