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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 250.00 | 17 628.00 | 37 622.00 | 55 250.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 250.00 | 17 628.00 | 38 622.00 | 56 250.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 592.00 | | 60 592.00 | 60 592.00 |
072 Créances – Autres | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
084 Disponibilités | 126 150.00 | | 126 150.00 | 126 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 630.00 | | 188 630.00 | 188 630.00 |
110 Total général Actif | 244 880.00 | 17 628.00 | 227 252.00 | 244 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -160 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 252.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 853.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164.00 | 665.00 | | 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 974.00 | 240 413.00 | | 93 974.00 |
230 Autres produits | 1 280.00 | 3 554.00 | | 1 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 418.00 | 244 631.00 | | 95 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 870.00 | 71 311.00 | | 27 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 567.00 | -6 249.00 | | 6 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 304.00 | 1 016.00 | | 304.00 |
242 Autres charges externes. | 50 161.00 | 91 016.00 | | 50 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | 1 149.00 | | 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 701.00 | 39 486.00 | | 16 701.00 |
252 Charges sociales | 5 003.00 | 8 064.00 | | 5 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 207.00 | 11 657.00 | | 15 207.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 24.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 539.00 | 217 474.00 | | 122 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 121.00 | 27 156.00 | | -27 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 81 061.00 | 56 117.00 | | 81 061.00 |
294 Charges financières | 1 426.00 | 1 096.00 | | 1 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 582.00 | 62 321.00 | | 58 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 678.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 068.00 | 17 178.00 | | -6 068.00 |