| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 631.00 | 1 052.00 | 1 579.00 | 2 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 993.00 | 144 031.00 | 295 962.00 | 439 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 926.00 | 334 803.00 | 832 122.00 | 1 166 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 549.00 | 479 887.00 | 1 129 663.00 | 1 609 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
BZ Autres créances | 231 804.00 | | 231 804.00 | 231 804.00 |
CF Disponibilités | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 290 364.00 | | 290 364.00 | 290 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 914.00 | 479 887.00 | 1 420 027.00 | 1 899 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -145 096.00 | -22 922.00 | | -145 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 297.00 | -122 174.00 | | 93 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 407 400.00 | 501 900.00 | | 407 400.00 |
DL TOTAL (I) | 363 851.00 | 365 054.00 | | 363 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 365.00 | 727 687.00 | | 595 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 142.00 | 347 442.00 | | 294 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 416.00 | 126 317.00 | | 154 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 733.00 | | 3 948.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 3 666.00 | | 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 054 660.00 | 1 209 900.00 | | 1 054 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 027.00 | 1 576 470.00 | | 1 420 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 212.00 | | 498 212.00 | 498 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 212.00 | | 498 212.00 | 498 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 431 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 764.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 500.00 | 2 100.00 | | 94 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 060.00 | 2 100.00 | | 103 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -72 142.00 | | | -72 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -67 623.00 | | | -67 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 683.00 | 2 100.00 | | 170 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 435.00 | -25 060.00 | | 36 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 619.00 | 933 258.00 | | 1 036 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 323.00 | 1 055 432.00 | | 943 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 297.00 | -122 174.00 | | 93 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 721.00 | | 12 828.00 | 1 596 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 606 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 090.00 | | 12 828.00 | 1 594 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 604.00 | 209 283.00 | | 270 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 078.00 | 208 756.00 | | 270 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 142.00 | 294 142.00 | | 294 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 754.00 | 111 754.00 | | 111 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UX Autres créances clients | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 686.00 | 67 686.00 | | 67 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
VC Groupe et associés | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
VI Groupe et associés | 595 365.00 | 595 365.00 | | 595 365.00 |
VP Divers | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 252.00 | 130 252.00 | | 130 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 127.00 | 277 122.00 | 1 005.00 | 278 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 803.00 | 1 048 803.00 | | 1 048 803.00 |