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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 475.00 | 89 448.00 | 58 027.00 | 147 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 311.00 | 31 710.00 | 32 601.00 | 64 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 786.00 | 121 158.00 | 400 628.00 | 521 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 853.00 | | 44 853.00 | 44 853.00 |
BZ Autres créances | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CF Disponibilités | 188 936.00 | | 188 936.00 | 188 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 765.00 | | 236 765.00 | 236 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 550.00 | 121 158.00 | 637 392.00 | 758 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 848.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 116.00 | 68 118.00 | | 61 116.00 |
DL TOTAL (I) | 72 116.00 | 75 270.00 | | 72 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 996.00 | 246 089.00 | | 321 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 510.00 | 98 849.00 | | 120 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 333.00 | 50 490.00 | | 46 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 427.00 | 86 927.00 | | 76 427.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 276.00 | 482 354.00 | | 565 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 392.00 | 557 624.00 | | 637 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 008.00 | 278 168.00 | | 309 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 870.00 | | 137 216.00 | 398 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 300.00 | 521 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 300.00 | 211 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 80 000.00 | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 870.00 | | 57 216.00 | 168 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 604.00 | 47 666.00 | 112.00 | 73 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 604.00 | 47 666.00 | 112.00 | 73 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 977.00 | 64 709.00 | 222 468.00 | 320 977.00 |
VI Groupe et associés | 120 510.00 | 120 510.00 | | 120 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 800.00 | | | 126 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 161.00 | | | 46 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VW T.V.A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 276.00 | 309 008.00 | 222 468.00 | 565 276.00 |