| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 288.00 | 2.00 | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181.00 | 696.00 | 485.00 | 1 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 437.00 | 13 912.00 | 27 525.00 | 41 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 709.00 | 14 896.00 | 31 813.00 | 46 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 421.00 | | 316 421.00 | 316 421.00 |
BZ Autres créances | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CF Disponibilités | 441 914.00 | | 441 914.00 | 441 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 956.00 | | 799 956.00 | 799 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 666.00 | 14 896.00 | 831 769.00 | 846 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 999.00 | 49 521.00 | | 182 999.00 |
DL TOTAL (I) | 229 415.00 | 89 521.00 | | 229 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 790.00 | 132 186.00 | | 87 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 495.00 | 100 512.00 | | 225 495.00 |
EA Autres dettes | | 626.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 069.00 | 46 749.00 | | 259 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 354.00 | 280 073.00 | | 602 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 769.00 | 369 594.00 | | 831 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 354.00 | 280 073.00 | | 572 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 342.00 | | 29 367.00 | 17 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 052.00 | | 28 566.00 | 14 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 801.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 338.00 | 8 559.00 | | 6 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 145.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 194.00 | 8 414.00 | | 6 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 495.00 | 225 495.00 | | 225 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 069.00 | 259 069.00 | | 259 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
UX Autres créances clients | 316 421.00 | 316 421.00 | | 316 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 844.00 | 358 043.00 | 3 801.00 | 361 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 354.00 | 572 354.00 | | 572 354.00 |