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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 305.00 | 90 305.00 | | 90 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 103 658.00 | | 1 103 658.00 | 1 103 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 034.00 | 1 810.00 | 4 224.00 | 6 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 431.00 | 36 237.00 | 87 195.00 | 123 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 428.00 | 128 352.00 | 1 195 077.00 | 1 323 428.00 |
BT Marchandises | 353 577.00 | 3 576.00 | 350 001.00 | 353 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
BZ Autres créances | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
CF Disponibilités | 60 977.00 | | 60 977.00 | 60 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 260.00 | 3 576.00 | 465 684.00 | 469 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 688.00 | 131 928.00 | 1 660 761.00 | 1 792 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 806.00 | 91 660.00 | | 169 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 284.00 | 78 145.00 | | 72 284.00 |
DL TOTAL (I) | 252 090.00 | 179 805.00 | | 252 090.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 873 580.00 | 966 585.00 | | 873 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 084.00 | 271 675.00 | | 268 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 847.00 | 302 530.00 | | 198 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 025.00 | 54 042.00 | | 44 025.00 |
EA Autres dettes | 24 136.00 | 23 515.00 | | 24 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 672.00 | 1 618 347.00 | | 1 408 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 761.00 | 1 798 152.00 | | 1 660 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 097.00 | 751 526.00 | | 628 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 696 304.00 | 221.00 | 2 696 525.00 | 2 696 304.00 |
FG Production vendue services | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 227.00 | 221.00 | 2 726 448.00 | 2 726 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 093 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 420.00 | 18 788.00 | | 25 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 025.00 | 15 108.00 | | 12 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 025.00 | 15 108.00 | | 12 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 426.00 | 1 944.00 | | 2 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 426.00 | 1 944.00 | | 2 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 599.00 | 13 164.00 | | 9 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 227.00 | 26 704.00 | | 21 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 360.00 | 2 710 488.00 | | 2 743 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 077.00 | 2 632 343.00 | | 2 671 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 284.00 | 78 145.00 | | 72 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 305.00 | | 3 124.00 | 1 320 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 305.00 | | | 90 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 658.00 | | | 1 103 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 342.00 | | 3 124.00 | 126 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 472.00 | 42 881.00 | | 85 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 204.00 | 30 102.00 | | 60 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 268.00 | 12 779.00 | | 25 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 827.00 | 3 636.00 | 4 887.00 | 4 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 827.00 | 3 636.00 | 4 887.00 | 4 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 827.00 | 3 636.00 | 4 887.00 | 4 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 873 580.00 | 93 004.00 | 780 576.00 | 873 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 847.00 | 198 847.00 | | 198 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
UX Autres créances clients | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VI Groupe et associés | 268 084.00 | 268 084.00 | | 268 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 291.00 | 57 291.00 | | 57 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 673.00 | 628 097.00 | 780 576.00 | 1 408 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
ST Autres comptes | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 576.00 | | | 128 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 610.00 | | | 117 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 803.00 | | | 72 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |