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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 063 653.00 | | 1 063 653.00 | 1 063 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 526 686.00 | -780 744.00 | 2 745 942.00 | 3 526 686.00 |
CF Disponibilités | 1 241 827.00 | | 1 241 827.00 | 1 241 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 827.00 | | 1 241 827.00 | 1 241 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 513.00 | -780 744.00 | 3 987 769.00 | 4 768 513.00 |
CU Autres participations | 2 463 033.00 | -780 744.00 | 1 682 289.00 | 2 463 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 123.00 | | | 292 123.00 |
DL TOTAL (I) | 3 892 123.00 | | | 3 892 123.00 |
DP Provisions pour risques | 88 117.00 | | | 88 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 117.00 | | | 88 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 769.00 | | | 3 987 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 174 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 780 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 117.00 | | | 88 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 117.00 | | | 88 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 117.00 | | | -88 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 150.00 | | | 1 174 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 027.00 | | | 882 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 123.00 | | | 292 123.00 |