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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 232.00 | 682 671.00 | 331 561.00 | 1 014 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 230.00 | 122 999.00 | 34 231.00 | 157 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 093.00 | | 121 093.00 | 121 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 329.00 | 805 670.00 | 494 659.00 | 1 300 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BT Marchandises | 8 124 701.00 | | 8 124 701.00 | 8 124 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 302 466.00 | 7 244.00 | 8 295 222.00 | 8 302 466.00 |
BZ Autres créances | 319 911.00 | | 319 911.00 | 319 911.00 |
CF Disponibilités | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 787 238.00 | 7 244.00 | 16 779 994.00 | 16 787 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 087 567.00 | 812 914.00 | 17 274 653.00 | 18 087 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 2 444 471.00 | 1 739 227.00 | | 2 444 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 017.00 | 705 244.00 | | 1 044 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 643.00 | 136 137.00 | | 120 643.00 |
DL TOTAL (I) | 3 760 056.00 | 2 731 532.00 | | 3 760 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 302.00 | 1 305 151.00 | | 1 293 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 141.00 | 147 886.00 | | 144 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 771 032.00 | 6 346 806.00 | | 11 771 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 691.00 | 256 596.00 | | 268 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 37 433.00 | 17 125.00 | | 37 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 514 599.00 | 8 136 883.00 | | 13 514 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 274 654.00 | 10 868 415.00 | | 17 274 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960 405.00 | 896 463.00 | | 960 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 141.00 | | | 144 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 207 164.00 | 1 380 420.00 | 43 587 584.00 | 42 207 164.00 |
FG Production vendue services | 378 230.00 | | 378 230.00 | 378 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 585 394.00 | 1 380 420.00 | 43 965 814.00 | 42 585 394.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 995 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 512 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 860 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 423 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 423 387.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 572 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 531.00 | 2 660.00 | | 131 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 994.00 | 19 244.00 | | 21 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 525.00 | 21 904.00 | | 153 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 046.00 | 16 681.00 | | 74 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 307.00 | 9 921.00 | | 3 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 353.00 | 26 602.00 | | 77 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 172.00 | -4 698.00 | | 76 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 068.00 | 312 580.00 | | 463 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 149 129.00 | 27 683 514.00 | | 44 149 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 105 112.00 | 26 978 270.00 | | 43 105 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 017.00 | 705 244.00 | | 1 044 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 621.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 363.00 | 1 171 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 619.00 | | 24 205.00 | 1 185 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 206.00 | | 40.00 | 121 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 802.00 | 60 853.00 | 38 984.00 | 783 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 181.00 | 60 853.00 | 38 363.00 | 783 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 099.00 | | 13 855.00 | 21 099.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 041.00 | | 67 041.00 | 67 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 139.00 | | 80 895.00 | 88 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 139.00 | | 80 895.00 | 88 139.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 771 032.00 | 11 771 032.00 | | 11 771 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 221.00 | 140 221.00 | | 140 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 093.00 | | 121 093.00 | 121 093.00 |
UX Autres créances clients | 8 293 118.00 | 8 293 118.00 | | 8 293 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VB T. V. A. | 232 080.00 | 232 080.00 | | 232 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 946.00 | 980 946.00 | | 980 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 366.00 | 84 233.00 | 214 260.00 | 312 366.00 |
VI Groupe et associés | 144 141.00 | 144 141.00 | | 144 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 246.00 | | | 83 246.00 |
VP Divers | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 770 747.00 | 8 649 654.00 | 121 093.00 | 8 770 747.00 |
VW T.V.A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |