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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240 604.00 | 903 952.00 | 336 651.00 | 1 240 604.00 |
AH Fonds commercial | 37 808.00 | | 37 808.00 | 37 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 139.00 | | 149 139.00 | 149 139.00 |
AN Terrains | 2 736 056.00 | | 2 736 056.00 | 2 736 056.00 |
AP Constructions | 6 562 106.00 | 987 965.00 | 5 574 141.00 | 6 562 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 598.00 | 205 260.00 | 171 338.00 | 376 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 115 931.00 | 1 082 569.00 | 1 033 361.00 | 2 115 931.00 |
AX Avances et acomptes | 43 104.00 | | 43 104.00 | 43 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
BF Prêts | 492 450.00 | | 492 450.00 | 492 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 054.00 | | 145 054.00 | 145 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 113 583.00 | 3 179 747.00 | 16 933 835.00 | 20 113 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 993 566.00 | 199 421.00 | 19 794 145.00 | 19 993 566.00 |
BZ Autres créances | 148 919.00 | | 148 919.00 | 148 919.00 |
CF Disponibilités | 1 866 865.00 | | 1 866 865.00 | 1 866 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 107.00 | | 279 107.00 | 279 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 288 459.00 | 199 421.00 | 22 089 037.00 | 22 288 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 402 042.00 | 3 379 168.00 | 39 022 873.00 | 42 402 042.00 |
CU Autres participations | 4 604 729.00 | | 4 604 729.00 | 4 604 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DG Autres réserves | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
DH Report à nouveau | 2 480 805.00 | 1 885 651.00 | | 2 480 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 658 700.00 | 3 295 153.00 | | 3 658 700.00 |
DL TOTAL (I) | 7 886 938.00 | 6 928 238.00 | | 7 886 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 724 608.00 | 4 859 190.00 | | 6 724 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 462.00 | 3 491.00 | | 63 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 469 462.00 | 18 764 338.00 | | 19 469 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 819 447.00 | 3 683 972.00 | | 4 819 447.00 |
EA Autres dettes | 57 462.00 | 108 428.00 | | 57 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 286 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 134 443.00 | 27 705 691.00 | | 31 134 443.00 |
ED (V) | 1 492.00 | 767.00 | | 1 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 022 873.00 | 34 634 696.00 | | 39 022 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 440 314.00 | 23 559 829.00 | | 25 440 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 526 378.00 | 45 484 003.00 | 95 010 382.00 | 49 526 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 526 378.00 | 45 484 003.00 | 95 010 382.00 | 49 526 378.00 |
FN Production immobilisée | | | 103 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 440 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 897 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 323 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 235 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 329 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 525.00 | |
GE Autres charges | | | 439 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 134 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 763 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 599 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 435 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 198 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 412.00 | 2 508.00 | | 66 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 949.00 | 9 237.00 | | 6 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 685.00 | 297 470.00 | | 298 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 635.00 | 306 707.00 | | 305 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 094.00 | 167 975.00 | | 68 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 094.00 | 178 235.00 | | 68 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 541.00 | 128 472.00 | | 237 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 565 581.00 | 312 377.00 | | 565 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 211 706.00 | 721 004.00 | | 1 211 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 825 514.00 | 91 488 672.00 | | 97 825 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 166 814.00 | 88 193 518.00 | | 94 166 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 658 700.00 | 3 295 153.00 | | 3 658 700.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 708 483.00 | 706 928.00 | | 708 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 706 392.00 | | 6 641 146.00 | 10 706 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333 994.00 | 15 013 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333 994.00 | 15 013 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 706 392.00 | | 6 641 146.00 | 10 706 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 462.00 | 63 462.00 | | 63 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 469 462.00 | 19 469 462.00 | | 19 469 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500 790.00 | 2 500 790.00 | | 2 500 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 671 898.00 | 1 671 898.00 | | 1 671 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531 374.00 | 531 374.00 | | 531 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 462.00 | 57 462.00 | | 57 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 054.00 | | 145 054.00 | 145 054.00 |
UX Autres créances clients | 19 779 750.00 | 19 779 750.00 | | 19 779 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 816.00 | 213 816.00 | | 213 816.00 |
VB T. V. A. | 125 296.00 | 125 296.00 | | 125 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 724 608.00 | 1 030 480.00 | 3 329 760.00 | 6 724 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 383.00 | 115 384.00 | | 115 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 107.00 | 279 107.00 | | 279 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 566 648.00 | 20 421 594.00 | 145 054.00 | 20 566 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 134 443.00 | 25 440 314.00 | 3 329 760.00 | 31 134 443.00 |