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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 378.00 | 39 561.00 | 13 817.00 | 53 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 166.00 | 2 917.00 | 249.00 | 3 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 095.00 | 55 536.00 | 5 559.00 | 61 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 339.00 | 98 013.00 | 25 326.00 | 123 339.00 |
BP En cours de production de services | 67 512.00 | | 67 512.00 | 67 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 618.00 | 95 985.00 | 368 633.00 | 464 618.00 |
BZ Autres créances | 108 711.00 | | 108 711.00 | 108 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CF Disponibilités | 91 050.00 | | 91 050.00 | 91 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 363.00 | 95 985.00 | 645 377.00 | 741 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 702.00 | 193 999.00 | 670 703.00 | 864 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 302.00 | | | 159 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 573.00 | | | 573.00 |
DG Autres réserves | 93 530.00 | 82 665.00 | | 93 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 752.00 | 11 438.00 | | 6 752.00 |
DL TOTAL (I) | 111 855.00 | 105 103.00 | | 111 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 127.00 | 8 931.00 | | 3 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 900.00 | 10 670.00 | | 17 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 693.00 | 301 846.00 | | 377 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 507.00 | 147 009.00 | | 143 507.00 |
EA Autres dettes | 16 621.00 | 34 270.00 | | 16 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 848.00 | 502 725.00 | | 558 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 703.00 | 607 828.00 | | 670 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 848.00 | 487 445.00 | | 558 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 854.00 | | 753 854.00 | 753 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 854.00 | | 753 854.00 | 753 854.00 |
FM Production stockée | | | 29 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 81.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 81.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | 81.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 533.00 | | 1 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 012.00 | 695 732.00 | | 786 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 260.00 | 684 294.00 | | 779 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 752.00 | 11 438.00 | | 6 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 465.00 | | 14 874.00 | 108 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 629.00 | | 13 749.00 | 39 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 137.00 | | 1 125.00 | 63 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 244.00 | 6 769.00 | | 91 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 520.00 | 1 040.00 | | 38 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 724.00 | 5 729.00 | | 52 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 190.00 | 50 795.00 | 1 000.00 | 46 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 190.00 | 50 795.00 | 1 000.00 | 46 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 190.00 | 50 795.00 | 1 000.00 | 46 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 795.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 305 316.00 | 305 316.00 | | 305 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 302.00 | | 159 302.00 | 159 302.00 |
VB T. V. A. | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
VC Groupe et associés | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 435.00 | 416 433.00 | 165 002.00 | 581 435.00 |