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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 451.00 | 15 520.00 | 3 931.00 | 19 451.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AP Constructions | 1 032 947.00 | 904 305.00 | 128 643.00 | 1 032 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 624.00 | 104 601.00 | 31 023.00 | 135 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 952.00 | 396 068.00 | 101 884.00 | 497 952.00 |
AX Avances et acomptes | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 827.00 | 1 420 493.00 | 285 333.00 | 1 705 827.00 |
BP En cours de production de services | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
BT Marchandises | 3 056 744.00 | 78 547.00 | 2 978 197.00 | 3 056 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 416.00 | 973.00 | 242 444.00 | 243 416.00 |
BZ Autres créances | 222 933.00 | | 222 933.00 | 222 933.00 |
CF Disponibilités | 363 660.00 | | 363 660.00 | 363 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 944 194.00 | 79 520.00 | 3 864 674.00 | 3 944 194.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 5.00 | | | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 650 021.00 | 1 500 013.00 | 4 150 008.00 | 5 650 021.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 048.00 | 770 048.00 | | 770 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 005.00 | 77 005.00 | | 77 005.00 |
DG Autres réserves | 585 858.00 | 1 052 009.00 | | 585 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 839.00 | 333 850.00 | | 396 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 456.00 | 15 968.00 | | 23 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 206.00 | 2 248 880.00 | | 1 853 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 183.00 | 866 504.00 | | 645 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 962.00 | 2 054.00 | | 8 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 931.00 | 9 193.00 | | 54 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 916.00 | 1 609 771.00 | | 1 364 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 205.00 | 166 236.00 | | 134 205.00 |
EA Autres dettes | 10 973.00 | 6 972.00 | | 10 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 631.00 | 40 950.00 | | 77 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 801.00 | 2 701 681.00 | | 2 296 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 008.00 | 4 950 561.00 | | 4 150 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 076.00 | 2 578 629.00 | | 2 186 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 933.00 | 1 375.00 | | 1 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 981 035.00 | | 13 981 035.00 | 13 981 035.00 |
FG Production vendue services | 706 516.00 | | 706 516.00 | 706 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 687 551.00 | | 14 687 551.00 | 14 687 551.00 |
FM Production stockée | | | 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 791 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 483 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 433.00 | |
GE Autres charges | | | 4 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 364 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 010.00 | 13 052.00 | | 14 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 833.00 | 54 379.00 | | 233 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 833.00 | 54 379.00 | | 233 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | 844.00 | | 1 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 248.00 | 22 354.00 | | 171 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 094.00 | 23 198.00 | | 173 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 739.00 | 31 181.00 | | 60 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 962.00 | 106 479.00 | | 124 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 081 404.00 | 15 803 555.00 | | 15 081 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 684 565.00 | 15 469 706.00 | | 14 684 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 839.00 | 333 850.00 | | 396 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 836.00 | | 52 420.00 | 2 125 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 500.00 | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 430.00 | 1 058 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127.00 | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 650.00 | 16 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 665.00 | | 1 335.00 | 2 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 222.00 | | 51 085.00 | 1 951 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 606 516.00 | 10 569 389.00 | 30 126 566.00 | 161 606 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395 508.00 | 284 426.00 | 1 293.00 | 1 395 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 211 008.00 | 10 284 963.00 | 29 998 593.00 | 160 211 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 576.00 | 7 547.00 | 7 576.00 | 7 576.00 |
6T Sur comptes clients | 367.00 | 5.00 | 303.00 | 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964.00 | 9 432.00 | 96.00 | 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964.00 | 9 432.00 | 96.00 | 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 327.00 | 7 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 916.00 | 1 364 916.00 | | 1 364 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 562.00 | 60 562.00 | | 60 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 630.00 | 77 630.00 | | 77 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UX Autres créances clients | 242 248.00 | 242 248.00 | | 242 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 249.00 | 587 455.00 | 55 794.00 | 643 249.00 |
VI Groupe et associés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 271 412.00 | | | 1 271 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 489 680.00 | | | 1 489 680.00 |
VP Divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 922.00 | 168 922.00 | | 168 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 609.00 | 494 361.00 | 247.00 | 494 609.00 |
VW T.V.A. | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 870.00 | 2 186 076.00 | 55 794.00 | 2 241 870.00 |