| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 276.00 | 4 626.00 | 8 650.00 | 13 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 650.00 | 156 226.00 | 399 424.00 | 555 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 712.00 | 190 706.00 | 445 004.00 | 635 712.00 |
BT Marchandises | 23 525 725.00 | | 23 525 725.00 | 23 525 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BZ Autres créances | 371 193.00 | | 371 193.00 | 371 193.00 |
CF Disponibilités | 31 504.00 | | 31 504.00 | 31 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 084 871.00 | | 24 084 871.00 | 24 084 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 720 583.00 | 190 706.00 | 24 529 875.00 | 24 720 583.00 |
CU Autres participations | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 353 200.00 | -751 660.00 | | 353 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 457.00 | 1 104 860.00 | | -299 457.00 |
DL TOTAL (I) | 62 127.00 | 361 584.00 | | 62 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 042 618.00 | 2 324 537.00 | | 22 042 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 188.00 | 3 879.00 | | 998 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 006.00 | 89 156.00 | | 58 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 759.00 | 633 782.00 | | 304 759.00 |
EA Autres dettes | 1 064 176.00 | 1 088 076.00 | | 1 064 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 467 748.00 | 4 139 430.00 | | 24 467 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 529 875.00 | 4 501 014.00 | | 24 529 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 940.00 | | 82 940.00 | 82 940.00 |
FG Production vendue services | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 940.00 | | 404 940.00 | 404 940.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 104 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 651 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 360.00 | |
GE Autres charges | | | 12 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460.00 | | | 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 450.00 | 11 895.00 | | 45 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 450.00 | 11 895.00 | | 45 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 450.00 | -11 895.00 | | -45 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 431.00 | 2 080 219.00 | | 420 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 888.00 | 975 359.00 | | 719 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 457.00 | 1 104 860.00 | | -299 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 938.00 | | 240 774.00 | 394 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 602.00 | | 240 324.00 | 328 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 480.00 | | 450.00 | 36 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 348.00 | 52 360.00 | | 138 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 492.00 | 52 360.00 | | 108 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 006.00 | 58 006.00 | | 58 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064 176.00 | 1 064 176.00 | | 1 064 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
VB T. V. A. | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
VC Groupe et associés | 261 218.00 | 261 218.00 | | 261 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 042 618.00 | 22 042 618.00 | | 22 042 618.00 |
VI Groupe et associés | 998 188.00 | 998 188.00 | | 998 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 700 000.00 | | | 19 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 585.00 | 52 585.00 | | 52 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 643.00 | 377 643.00 | 34 000.00 | 411 643.00 |
VW T.V.A. | 226 373.00 | 226 373.00 | | 226 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 467 748.00 | 24 467 748.00 | | 24 467 748.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 977.00 | | | 59 977.00 |
ST Autres comptes | 180 991.00 | | | 180 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 964.00 | | | 181 964.00 |
YT Sous‐traitance | 160 450.00 | | | 160 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 787.00 | | | 78 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 306.00 | | | 304 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 382.00 | | | 583 382.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |