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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 916.00 | 61 916.00 | | 61 916.00 |
AN Terrains | 2 141.00 | 337.00 | 1 803.00 | 2 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 481.00 | 53 452.00 | 16 028.00 | 69 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 280.00 | 246 565.00 | 168 714.00 | 415 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 457.00 | 362 272.00 | 197 185.00 | 559 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BT Marchandises | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 649.00 | 536.00 | 96 113.00 | 96 649.00 |
BZ Autres créances | 59 704.00 | | 59 704.00 | 59 704.00 |
CF Disponibilités | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 071.00 | 536.00 | 183 534.00 | 184 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 528.00 | 362 808.00 | 380 720.00 | 743 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 780.00 | -105 161.00 | | -168 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 199.00 | -63 618.00 | | -45 199.00 |
DK Provisions réglementées | 439.00 | 46.00 | | 439.00 |
DL TOTAL (I) | -205 539.00 | -160 733.00 | | -205 539.00 |
DP Provisions pour risques | 2 261.00 | 500.00 | | 2 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 261.00 | 500.00 | | 2 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 9 325.00 | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 541.00 | 15.00 | | 66 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 565.00 | 32 665.00 | | 17 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 578.00 | 326 367.00 | | 367 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 094.00 | 123 139.00 | | 121 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 823.00 | 9 265.00 | | 10 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 998.00 | 500 779.00 | | 583 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 720.00 | 340 545.00 | | 380 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 541.00 | | | 66 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 227.00 | | 74 227.00 | 74 227.00 |
FG Production vendue services | 2 165 467.00 | | 2 165 467.00 | 2 165 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 695.00 | | 2 239 695.00 | 2 239 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 126 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 083.00 | 20.00 | | 9 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393.00 | 30.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | 199.00 | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 089.00 | -178.00 | | 7 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 205.00 | 2 176 714.00 | | 2 282 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 404.00 | 2 240 332.00 | | 2 327 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 199.00 | -63 618.00 | | -45 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 812.00 | | 53 246.00 | 516 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 822.00 | 3 778.00 | 559 457.00 | 6 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 822.00 | 3 778.00 | 497 541.00 | 6 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 916.00 | | | 61 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 895.00 | | 53 246.00 | 454 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 192.00 | 53 857.00 | 3 778.00 | 312 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 916.00 | | | 61 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 276.00 | 53 857.00 | 3 778.00 | 250 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46.00 | 393.00 | | 46.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | 2 261.00 | 500.00 | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 179.00 | 536.00 | 179.00 | 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179.00 | 536.00 | 179.00 | 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725.00 | 3 191.00 | 679.00 | 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 797.00 | 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 578.00 | 367 578.00 | | 367 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 418.00 | 50 418.00 | | 50 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
UX Autres créances clients | 96 060.00 | 96 060.00 | | 96 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 66 541.00 | 66 541.00 | | 66 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 541.00 | 158 541.00 | | 158 541.00 |
VW T.V.A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 432.00 | 566 432.00 | | 566 432.00 |