| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
AH Fonds commercial | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
AP Constructions | 27 575.00 | 1 738.00 | 25 836.00 | 27 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 364.00 | 87 831.00 | 7 533.00 | 95 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 367.00 | 96 792.00 | 46 575.00 | 143 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 963.00 | 193 083.00 | 103 880.00 | 296 963.00 |
BT Marchandises | 110 243.00 | 2 700.00 | 107 543.00 | 110 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 462.00 | 2 895.00 | 122 566.00 | 125 462.00 |
BZ Autres créances | 163 934.00 | | 163 934.00 | 163 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CF Disponibilités | 193 624.00 | | 193 624.00 | 193 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 262.00 | 5 595.00 | 602 666.00 | 608 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 225.00 | 198 678.00 | 706 546.00 | 905 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 235 534.00 | 209 425.00 | | 235 534.00 |
DH Report à nouveau | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 550.00 | 126 109.00 | | 177 550.00 |
DL TOTAL (I) | 493 399.00 | 415 849.00 | | 493 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 861.00 | 6 533.00 | | 11 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 057.00 | 57 797.00 | | 95 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 433.00 | 85 029.00 | | 101 433.00 |
EA Autres dettes | 4 793.00 | 1 723.00 | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 146.00 | 152 503.00 | | 213 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 546.00 | 568 352.00 | | 706 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 028.00 | 146 150.00 | | 207 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 412 827.00 | | 1 412 827.00 | 1 412 827.00 |
FD Production vendue biens | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
FG Production vendue services | 459 515.00 | | 459 515.00 | 459 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 432.00 | | 1 902 432.00 | 1 902 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 118.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 6.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 6.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -6.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 182.00 | 37 112.00 | | 62 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 390.00 | 1 566 175.00 | | 1 961 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 840.00 | 1 440 066.00 | | 1 783 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 550.00 | 126 109.00 | | 177 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 409.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 876.00 | | 52 087.00 | 244 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 220.00 | | 52 087.00 | 214 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 267.00 | 11 815.00 | | 181 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 546.00 | 11 815.00 | | 174 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 057.00 | 95 057.00 | | 95 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 121 987.00 | 121 987.00 | | 121 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VC Groupe et associés | 155 069.00 | 155 069.00 | | 155 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 861.00 | 5 743.00 | 6 118.00 | 11 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 277.00 | 292 802.00 | 3 475.00 | 296 277.00 |
VW T.V.A. | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 146.00 | 207 028.00 | 6 118.00 | 213 146.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |