| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 023.00 | 19 379.00 | 2 644.00 | 22 023.00 |
040 Immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 510.00 | 19 379.00 | 3 132.00 | 22 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
072 Créances – Autres | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 87 826.00 | | 87 826.00 | 87 826.00 |
084 Disponibilités | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 780.00 | | 170 780.00 | 170 780.00 |
110 Total général Actif | 193 290.00 | 19 379.00 | 173 911.00 | 193 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 413.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 547.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 655.00 | |
134 Report à nouveau | | | -130 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 911.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 488.00 | 82 300.00 | | 8 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 766.00 | 1 866.00 | | 766.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 386.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 260.00 | 84 552.00 | | 9 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 059.00 | 40 448.00 | | 4 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 797.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | 26 817.00 | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 18 379.00 | 22 867.00 | | 18 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | 8 413.00 | | 1 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 38 200.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 1 761.00 | 16 262.00 | | 1 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 345.00 | 1 477.00 | | 1 345.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 9.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 047.00 | 155 290.00 | | 28 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 787.00 | -70 738.00 | | -18 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | 25 000.00 | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 752.00 | -55 738.00 | | -18 752.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 494.00 | | | 2 494.00 |