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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 887.00 | 68 668.00 | 7 218.00 | 75 887.00 |
AN Terrains | 200 048.00 | | 200 048.00 | 200 048.00 |
AP Constructions | 1 054 062.00 | 153 576.00 | 900 485.00 | 1 054 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 501.00 | 38 146.00 | 16 354.00 | 54 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 388.00 | 387 697.00 | 1 293 691.00 | 1 681 388.00 |
BN En cours de production de biens | 16 140 776.00 | | 16 140 776.00 | 16 140 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 527.00 | 17 605.00 | 1 379 922.00 | 1 397 527.00 |
BZ Autres créances | 466 529.00 | | 466 529.00 | 466 529.00 |
CF Disponibilités | 6 779 842.00 | | 6 779 842.00 | 6 779 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 874.00 | | 177 874.00 | 177 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 983 728.00 | 17 605.00 | 24 966 122.00 | 24 983 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 665 116.00 | 405 302.00 | 26 259 814.00 | 26 665 116.00 |
CU Autres participations | 281 110.00 | 127 305.00 | 153 805.00 | 281 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 420.00 | 96 420.00 | | 96 420.00 |
DG Autres réserves | 1 080 809.00 | 1 080 809.00 | | 1 080 809.00 |
DH Report à nouveau | -2 574 714.00 | -2 725 473.00 | | -2 574 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 009.00 | 150 759.00 | | 636 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 524.00 | 2 102 514.00 | | 2 738 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 793 253.00 | 1 261 417.00 | | 793 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 793 253.00 | 1 261 417.00 | | 793 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 608 160.00 | 2 367 550.00 | | 8 608 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 987.00 | 271 214.00 | | 116 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 927.00 | 63 959.00 | | 45 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 991 778.00 | 328 755.00 | | 6 991 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 741.00 | 578 825.00 | | 455 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 1 392 246.00 | 716 844.00 | | 1 392 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 116 895.00 | 4 738 950.00 | | 5 116 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 728 036.00 | 9 066 099.00 | | 22 728 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 259 814.00 | 12 430 031.00 | | 26 259 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 987.00 | | | 116 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 909 099.00 | | 4 909 099.00 | 4 909 099.00 |
FG Production vendue services | 839 655.00 | | 839 655.00 | 839 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 748 754.00 | | 5 748 754.00 | 5 748 754.00 |
FM Production stockée | | | 14 133 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980 713.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 862 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 845 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 793 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 183 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 883 590.00 | 3 395 468.00 | | 20 883 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 247 581.00 | 3 244 709.00 | | 20 247 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 009.00 | 150 759.00 | | 636 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 14 786.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 190.00 | 72 791.00 | 42 589.00 | 230 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 968.00 | 2 981.00 | 6 280.00 | 71 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 223.00 | 69 810.00 | 36 309.00 | 158 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 261 417.00 | 793 253.00 | 1 261 417.00 | 1 261 417.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |