| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 854.00 | 6 635.00 | 2 219.00 | 8 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 893.00 | 64 696.00 | 44 196.00 | 108 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 709.00 | 71 331.00 | 51 378.00 | 122 709.00 |
BT Marchandises | 598 366.00 | | 598 366.00 | 598 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BZ Autres créances | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CF Disponibilités | 48 064.00 | | 48 064.00 | 48 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 885.00 | | 676 885.00 | 676 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 594.00 | 71 331.00 | 728 263.00 | 799 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 378.00 | 86 782.00 | | 112 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 713.00 | 49 096.00 | | 48 713.00 |
DL TOTAL (I) | 169 476.00 | 144 263.00 | | 169 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 163.00 | 34 391.00 | | 56 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 060.00 | 256 224.00 | | 156 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 912.00 | 467 045.00 | | 316 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 502.00 | 28 666.00 | | 29 502.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 1 400.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 787.00 | 787 727.00 | | 558 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 263.00 | 931 990.00 | | 728 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 728.00 | 531 502.00 | | 402 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 709.00 | | | 122 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 747.00 | | | 117 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 869.00 | 10 462.00 | 71 331.00 | 60 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 869.00 | 10 462.00 | 71 331.00 | 60 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 912.00 | 316 912.00 | | 316 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VI Groupe et associés | 56 163.00 | 56 163.00 | | 56 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 775.00 | 30 005.00 | 770.00 | 30 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 728.00 | 402 728.00 | | 402 728.00 |