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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 975.00 | 3 819.00 | 2 156.00 | 5 975.00 |
AH Fonds commercial | 210 372.00 | 70 053.00 | 140 319.00 | 210 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 353.00 | 164 226.00 | 72 127.00 | 236 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 360.00 | 72 944.00 | 134 416.00 | 207 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 416.00 | 311 042.00 | 385 374.00 | 696 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 461.00 | 67 775.00 | 1 041 686.00 | 1 109 461.00 |
BZ Autres créances | 934 756.00 | | 934 756.00 | 934 756.00 |
CF Disponibilités | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 237.00 | 67 775.00 | 2 054 462.00 | 2 122 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 652.00 | 378 817.00 | 2 439 835.00 | 2 818 652.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 540.00 | 184 540.00 | | 184 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 856.00 | 95 856.00 | | 95 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 46 712.00 | 105 973.00 | | 46 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 106.00 | -19 124.00 | | -31 106.00 |
DL TOTAL (I) | 309 002.00 | 380 245.00 | | 309 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 892.00 | 523 401.00 | | 480 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 20 022.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 246.00 | 558 801.00 | | 476 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 671.00 | 1 390 445.00 | | 1 173 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 832.00 | 2 492 669.00 | | 2 130 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 835.00 | 2 872 914.00 | | 2 439 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 763.00 | 2 147 915.00 | | 1 788 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426 336.00 | 377 747.00 | | 426 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 115 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 115 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 182 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 939 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 192 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 696.00 | 42.00 | | 3 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 873.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696.00 | 5 128.00 | | 3 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 696.00 | -29.00 | | -3 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 182 998.00 | 9 747 368.00 | | 6 182 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 214 104.00 | 9 766 492.00 | | 6 214 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 106.00 | -19 124.00 | | -31 106.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 935.00 | 27 960.00 | | 28 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 807.00 | | 48 566.00 | 754 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 453.00 | 36 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 958.00 | 696 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 505.00 | 443 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 347.00 | | | 216 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 451.00 | | 20 766.00 | 499 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 009.00 | | 27 800.00 | 39 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 541.00 | 98 006.00 | 76 505.00 | 249 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 053.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | 1 075.00 | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 797.00 | 66 878.00 | 76 505.00 | 246 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 246.00 | 476 246.00 | | 476 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 461.00 | 1 028 131.00 | 81 330.00 | 1 109 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 336.00 | 90 038.00 | 336 298.00 | 426 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 556.00 | 48 785.00 | 5 772.00 | 54 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 097.00 | | | 91 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173 671.00 | 1 173 671.00 | | 1 173 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934 756.00 | 249 600.00 | 685 156.00 | 934 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 355.00 | 1 293 513.00 | 802 842.00 | 2 096 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 832.00 | 1 788 763.00 | 342 070.00 | 2 130 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |