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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 023.00 | 287.00 | 2 736.00 | 3 023.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AP Constructions | 310 928.00 | 99 123.00 | 211 805.00 | 310 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 595.00 | 54 381.00 | 48 214.00 | 102 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 452.00 | 13 036.00 | 77 416.00 | 90 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 242.00 | 172 162.00 | 369 080.00 | 541 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BT Marchandises | 85 295.00 | | 85 295.00 | 85 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 771.00 | | 629 771.00 | 629 771.00 |
BZ Autres créances | 88 662.00 | | 88 662.00 | 88 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 074.00 | | 808 074.00 | 808 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 316.00 | 172 162.00 | 1 177 153.00 | 1 349 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 858.00 | -174 962.00 | | -283 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 253.00 | -108 897.00 | | -57 253.00 |
DL TOTAL (I) | -295 111.00 | -237 858.00 | | -295 111.00 |
DQ Provisions pour charges | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 359.00 | 3 212.00 | | 3 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 279.00 | 306 530.00 | | 228 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 244.00 | 147 753.00 | | 146 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 110.00 | 11 979.00 | | 38 110.00 |
EA Autres dettes | 1 057 125.00 | 799 711.00 | | 1 057 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 116.00 | 1 269 185.00 | | 1 473 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 005.00 | 1 101 327.00 | | 1 178 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 757.00 | 1 265 973.00 | | 1 469 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 078.00 | | 762 078.00 | 762 078.00 |
FG Production vendue services | 822 839.00 | | 822 839.00 | 822 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 917.00 | | 1 584 917.00 | 1 584 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 925.00 | | | -3 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 529.00 | 1 547 843.00 | | 1 676 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 782.00 | 1 656 739.00 | | 1 733 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 253.00 | -108 897.00 | | -57 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 260.00 | | 128 865.00 | 429 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 584.00 | 6 300.00 | 541 242.00 | 10 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 584.00 | 6 300.00 | 532 883.00 | 10 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | 3 023.00 | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 925.00 | | 125 842.00 | 423 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 771.00 | 42 767.00 | 2 375.00 | 131 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | 287.00 | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 435.00 | 42 480.00 | 2 375.00 | 126 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 987.00 | | 81 987.00 | 81 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 279.00 | 228 279.00 | | 228 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 092.00 | 64 092.00 | | 64 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
UX Autres créances clients | 629 771.00 | 629 771.00 | | 629 771.00 |
VB T. V. A. | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VC Groupe et associés | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 125.00 | 1 057 125.00 | | 1 057 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 433.00 | 718 433.00 | | 718 433.00 |
VW T.V.A. | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 116.00 | 1 469 757.00 | 3 359.00 | 1 473 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |