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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 276.00 | 216 025.00 | 16 251.00 | 232 276.00 |
AH Fonds commercial | 65 243.00 | | 65 243.00 | 65 243.00 |
AP Constructions | 1 684 976.00 | 816 214.00 | 868 762.00 | 1 684 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145 311.00 | 1 936 896.00 | 208 415.00 | 2 145 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 866.00 | 946 764.00 | 371 101.00 | 1 317 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 731 893.00 | | 731 893.00 | 731 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 913.00 | | 87 913.00 | 87 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 265 479.00 | 3 915 899.00 | 2 349 579.00 | 6 265 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 423 821.00 | 482 939.00 | 3 940 882.00 | 4 423 821.00 |
BN En cours de production de biens | 3 412 035.00 | | 3 412 035.00 | 3 412 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 768.00 | | 281 768.00 | 281 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 400 667.00 | | 9 400 667.00 | 9 400 667.00 |
BZ Autres créances | 1 356 051.00 | | 1 356 051.00 | 1 356 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 971 710.00 | | 1 971 710.00 | 1 971 710.00 |
CF Disponibilités | 5 448 718.00 | | 5 448 718.00 | 5 448 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660 613.00 | | 660 613.00 | 660 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 955 383.00 | 482 939.00 | 26 472 444.00 | 26 955 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 220 862.00 | 4 398 838.00 | 28 822 024.00 | 33 220 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 659 006.00 | 7 867 533.00 | | 8 659 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 076.00 | 1 391 473.00 | | 1 301 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 257.00 | 250 642.00 | | 100 257.00 |
DK Provisions réglementées | 13 017.00 | 9 062.00 | | 13 017.00 |
DL TOTAL (I) | 11 175 492.00 | 10 620 847.00 | | 11 175 492.00 |
DP Provisions pour risques | 1 087 175.00 | 584 000.00 | | 1 087 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 087 175.00 | 584 000.00 | | 1 087 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 259.00 | 1 129 806.00 | | 773 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 745.00 | 264 833.00 | | 137 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 609 169.00 | 4 329 169.00 | | 6 609 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 942 857.00 | 5 740 384.00 | | 4 942 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738 069.00 | 1 521 928.00 | | 1 738 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81 207.00 | | |
EA Autres dettes | 216 428.00 | 313 542.00 | | 216 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 141 830.00 | 1 725 549.00 | | 2 141 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 559 357.00 | 15 106 417.00 | | 16 559 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 822 024.00 | 26 311 264.00 | | 28 822 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 117 579.00 | 14 335 559.00 | | 16 117 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 296 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 296 651.00 | |
FM Production stockée | | | 922 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 794 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 492 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 593 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 551 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 729 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 482 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 854 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 940 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 932 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701 609.00 | 224 438.00 | | 701 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054 607.00 | 557 621.00 | | 1 054 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 998.00 | -333 183.00 | | -352 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 457.00 | 46 424.00 | | 157 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 776.00 | -51 213.00 | | 120 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 557 358.00 | 35 213 766.00 | | 34 557 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 256 282.00 | 33 822 293.00 | | 33 256 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301 076.00 | 1 391 473.00 | | 1 301 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 933 996.00 | | 350 505.00 | 5 933 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 819 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 023.00 | 6 265 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 923.00 | 5 148 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 519.00 | | | 297 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 825 992.00 | | 341 084.00 | 4 825 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 484.00 | | 9 421.00 | 810 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 233 368.00 | 698 076.00 | 15 545.00 | 3 233 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 313.00 | 25 712.00 | | 190 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 043 055.00 | 672 364.00 | 15 545.00 | 3 043 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 062.00 | 3 954.00 | | 9 062.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 584 000.00 | 1 047 175.00 | 544 000.00 | 584 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 451 158.00 | 482 939.00 | 451 158.00 | 451 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 158.00 | 482 939.00 | 451 158.00 | 451 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044 220.00 | 1 534 068.00 | 995 158.00 | 1 044 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482 939.00 | 451 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 051 129.00 | 544 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 942 857.00 | 4 942 857.00 | | 4 942 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690 242.00 | 690 242.00 | | 690 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 127.00 | 876 127.00 | | 876 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 428.00 | 216 428.00 | | 216 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 141 830.00 | 2 141 830.00 | | 2 141 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 913.00 | | 87 913.00 | 87 913.00 |
UX Autres créances clients | 9 400 667.00 | 9 400 667.00 | | 9 400 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VB T. V. A. | 632 789.00 | 632 789.00 | | 632 789.00 |
VC Groupe et associés | 591 823.00 | 591 823.00 | | 591 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 911.00 | 329 134.00 | 441 777.00 | 770 911.00 |
VI Groupe et associés | 127 245.00 | 127 245.00 | | 127 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 816.00 | | | 357 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 068.00 | 80 068.00 | | 80 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 356.00 | 109 356.00 | | 109 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660 613.00 | 660 613.00 | | 660 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 505 244.00 | 11 417 331.00 | 87 913.00 | 11 505 244.00 |
VW T.V.A. | 91 632.00 | 91 632.00 | | 91 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 950 188.00 | 9 508 411.00 | 441 777.00 | 9 950 188.00 |