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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
AN Terrains | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |
AP Constructions | 3 393 546.00 | 1 843 855.00 | 1 549 691.00 | 3 393 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 074.00 | 367 738.00 | 28 336.00 | 396 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 396.00 | 48 931.00 | 1 464.00 | 50 396.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 279 655.00 | | 279 655.00 | 279 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 195 876.00 | 2 316 381.00 | 1 879 494.00 | 4 195 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 300.00 | | 173 300.00 | 173 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 396 770.00 | | 396 770.00 | 396 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 157.00 | 75 514.00 | 544 643.00 | 620 157.00 |
BZ Autres créances | 912 178.00 | | 912 178.00 | 912 178.00 |
CF Disponibilités | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 966.00 | 75 514.00 | 2 053 452.00 | 2 128 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 324 842.00 | 2 391 895.00 | 3 932 946.00 | 6 324 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 003.00 | | | 300 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 500.00 | 507 500.00 | | 507 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 750.00 | 35 569.00 | | 50 750.00 |
DG Autres réserves | 476 271.00 | 476 271.00 | | 476 271.00 |
DH Report à nouveau | 921 524.00 | 778 728.00 | | 921 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 889.00 | 157 977.00 | | 35 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 934.00 | 1 956 045.00 | | 1 991 934.00 |
DP Provisions pour risques | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 115.00 | 123 115.00 | | 123 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 375.00 | 123 375.00 | | 123 375.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 61.00 | 108.00 | | 61.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 724.00 | 84 226.00 | | 43 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 058.00 | 81 497.00 | | 34 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 600.00 | 783 818.00 | | 957 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 515.00 | 851 512.00 | | 778 515.00 |
EA Autres dettes | 3 679.00 | 6 027.00 | | 3 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 817 637.00 | 1 809 585.00 | | 1 817 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 946.00 | 3 889 005.00 | | 3 932 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 637.00 | 1 809 585.00 | | 1 817 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 680.00 | 3 905.00 | | 5 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FD Production vendue biens | 1 778 027.00 | | 1 778 027.00 | 1 778 027.00 |
FG Production vendue services | 335 301.00 | | 335 301.00 | 335 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 927.00 | | 2 116 927.00 | 2 116 927.00 |
FM Production stockée | | | 55 410.00 | |
FN Production immobilisée | | | 431 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 042.00 | |
GE Autres charges | | | 4 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 985.00 | 76 464.00 | | 56 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 985.00 | 76 464.00 | | 56 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 160.00 | 57 504.00 | | 238 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 401.00 | 57 504.00 | | 249 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 415.00 | 18 961.00 | | -192 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 486.00 | 14 333.00 | | 28 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 169.00 | 2 781 273.00 | | 2 661 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 280.00 | 2 623 296.00 | | 2 625 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 889.00 | 157 977.00 | | 35 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 828.00 | | 748 181.00 | 3 893 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 174 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 788.00 | 300 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 133.00 | 4 195 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 345.00 | 3 891 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 414 240.00 | | 748 181.00 | 3 414 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 791.00 | | | 474 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928 090.00 | 393 562.00 | 5 271.00 | 1 928 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 294.00 | 393 562.00 | 5 271.00 | 1 923 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 375.00 | | | 123 375.00 |
6T Sur comptes clients | 38 472.00 | 37 042.00 | | 38 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 472.00 | 37 042.00 | | 38 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 847.00 | 37 042.00 | | 161 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 600.00 | 957 600.00 | | 957 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 842.00 | 532 842.00 | | 532 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 967.00 | 128 967.00 | | 128 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
UP Prêts | 279 655.00 | 279 655.00 | | 279 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
UX Autres créances clients | 500 438.00 | 500 438.00 | | 500 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 719.00 | 119 719.00 | | 119 719.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
VI Groupe et associés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 099.00 | | | 83 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 377.00 | | | 185 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 615.00 | 906 615.00 | | 906 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 637.00 | 1 853 637.00 | | 1 853 637.00 |
VW T.V.A. | 68 586.00 | 68 586.00 | | 68 586.00 |
VX Obligations cautionnées | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 637.00 | 1 817 637.00 | | 1 817 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 152.00 | 42 488.00 | | 105 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 100.00 | 23 389.00 | | 19 100.00 |
ST Autres comptes | 711 282.00 | 662 271.00 | | 711 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 524 509.00 | 675 867.00 | | 524 509.00 |
YT Sous‐traitance | 35 876.00 | 14 444.00 | | 35 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 152.00 | 42 488.00 | | 105 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 290 767.00 | 1 375 971.00 | | 1 290 767.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |