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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 099.00 | 41 718.00 | 6 381.00 | 48 099.00 |
AH Fonds commercial | 61 258.00 | | 61 258.00 | 61 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 624.00 | 218 485.00 | 124 139.00 | 342 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 334.00 | 260 203.00 | 223 131.00 | 483 334.00 |
BT Marchandises | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 050.00 | 65 301.00 | 1 512 749.00 | 1 578 050.00 |
BZ Autres créances | 109 272.00 | | 109 272.00 | 109 272.00 |
CF Disponibilités | 2 440 334.00 | | 2 440 334.00 | 2 440 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 714.00 | | 102 714.00 | 102 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 232 492.00 | 65 301.00 | 4 167 191.00 | 4 232 492.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 969.00 | 325 504.00 | 4 390 465.00 | 4 715 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 718.00 | | | 104 718.00 |
CU Autres participations | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 426 129.00 | 333 945.00 | | 426 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 230.00 | 1 242 184.00 | | 1 290 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 359.00 | 1 686 129.00 | | 1 826 359.00 |
DP Provisions pour risques | 142.00 | 127.00 | | 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 142.00 | 127.00 | | 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785.00 | 1 427.00 | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 367.00 | 246 690.00 | | 414 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 328.00 | 1 005 184.00 | | 1 119 328.00 |
EA Autres dettes | 29 310.00 | 17 581.00 | | 29 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 940 174.00 | 916 562.00 | | 940 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 963.00 | 2 187 444.00 | | 2 563 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 465.00 | 3 873 700.00 | | 4 390 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 504 963.00 | 2 187 444.00 | | 2 504 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 897.00 | | 77 068.00 | 406 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631.00 | 483 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631.00 | 342 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 778.00 | | 3 579.00 | 105 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 766.00 | | 69 489.00 | 273 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 352.00 | | 4 000.00 | 27 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 231.00 | 39 603.00 | 631.00 | 221 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 833.00 | 3 885.00 | | 37 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 398.00 | 35 718.00 | 631.00 | 183 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127.00 | 142.00 | 127.00 | 127.00 |
6T Sur comptes clients | 67 573.00 | 19 648.00 | 21 920.00 | 67 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 573.00 | 19 648.00 | 21 920.00 | 67 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 700.00 | 19 790.00 | 22 047.00 | 67 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 648.00 | 21 920.00 | |
UG ‐ Financières | | 142.00 | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 367.00 | 414 367.00 | | 414 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 002.00 | 602 002.00 | | 602 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 687.00 | 359 687.00 | | 359 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 940 174.00 | 940 174.00 | | 940 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 332.00 | 1 473 332.00 | | 1 473 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 718.00 | | 104 718.00 | 104 718.00 |
VB T. V. A. | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
VC Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 714.00 | 102 714.00 | | 102 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 297.00 | 1 685 318.00 | 124 979.00 | 1 810 297.00 |
VW T.V.A. | 113 450.00 | 113 450.00 | | 113 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 963.00 | 2 504 963.00 | 59 000.00 | 2 563 963.00 |