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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 776 902.00 | | 8 776 902.00 | 8 776 902.00 |
BZ Autres créances | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CF Disponibilités | 283 853.00 | | 283 853.00 | 283 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 628.00 | | 288 628.00 | 288 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 065 530.00 | | 9 065 530.00 | 9 065 530.00 |
CU Autres participations | 8 776 902.00 | | 8 776 902.00 | 8 776 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -830 549.00 | -812 485.00 | | -830 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 233.00 | -18 064.00 | | -51 233.00 |
DL TOTAL (I) | 3 218 218.00 | 3 269 451.00 | | 3 218 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 835 681.00 | 5 748 960.00 | | 5 835 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 270.00 | 12 011.00 | | 9 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 847 312.00 | 5 760 971.00 | | 5 847 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 065 530.00 | 9 030 422.00 | | 9 065 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 835 681.00 | | | 5 835 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 887.00 | 81 873.00 | | 51 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 120.00 | 99 937.00 | | 103 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 233.00 | -18 064.00 | | -51 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 776 902.00 | | | 8 776 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 776 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 776 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 776 902.00 | | | 8 776 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VB T. V. A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VI Groupe et associés | 5 835 681.00 | | | 5 835 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 847 312.00 | 11 631.00 | | 5 847 312.00 |