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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 166.00 | 200 166.00 | | 200 166.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 823.00 | 27 252.00 | 14 571.00 | 41 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 699 574.00 | 8 331 187.00 | 2 368 387.00 | 10 699 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 736.00 | | 118 736.00 | 118 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 538.00 | | 191 538.00 | 191 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 562 555.00 | 8 558 606.00 | 3 003 948.00 | 11 562 555.00 |
BT Marchandises | 73 732.00 | | 73 732.00 | 73 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 060.00 | | 2 062 060.00 | 2 062 060.00 |
BZ Autres créances | 1 120 509.00 | | 1 120 509.00 | 1 120 509.00 |
CF Disponibilités | 1 618 449.00 | | 1 618 449.00 | 1 618 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 407.00 | | 49 407.00 | 49 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 924 159.00 | | 4 924 159.00 | 4 924 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 486 714.00 | 8 558 606.00 | 7 928 108.00 | 16 486 714.00 |
CU Autres participations | 308 428.00 | | 308 428.00 | 308 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 1 935 200.00 | | | 1 935 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 265.00 | | | 372 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908 323.00 | | | 2 908 323.00 |
DP Provisions pour risques | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631 649.00 | | | 2 631 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 496.00 | | | 667 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 684.00 | | | 521 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 718.00 | | | 610 718.00 |
EA Autres dettes | 571 035.00 | | | 571 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 006 300.00 | | | 5 006 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 928 108.00 | | | 7 928 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 706 816.00 | | | 3 706 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 018 856.00 | | 3 018 856.00 | 3 018 856.00 |
FG Production vendue services | 6 090 914.00 | | 6 090 914.00 | 6 090 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 109 771.00 | | 9 109 771.00 | 9 109 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 135 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 994 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 260 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478 936.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 932 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 507.00 | | | 342 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 507.00 | | | 342 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 830.00 | | | 341 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 244.00 | | | 154 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 485 887.00 | | | 9 485 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 113 621.00 | | | 9 113 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 265.00 | | | 372 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 407 815.00 | | 1 291 870.00 | 11 407 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137 130.00 | 11 562 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 137 130.00 | 10 860 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 454.00 | | | 202 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 705 395.00 | | 1 291 870.00 | 10 705 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 967.00 | | | 499 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 216 242.00 | 1 478 936.00 | 1 136 572.00 | 8 216 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 167.00 | | | 200 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 016 075.00 | 1 478 936.00 | 1 136 572.00 | 8 016 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 372.00 | 158 372.00 | | 158 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 685.00 | 521 685.00 | | 521 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 718.00 | 610 718.00 | | 610 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 422.00 | 575 422.00 | | 575 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 538.00 | | 191 538.00 | 191 538.00 |
UX Autres créances clients | 2 062 061.00 | 2 062 061.00 | | 2 062 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 631 649.00 | 1 332 165.00 | 1 299 484.00 | 2 631 649.00 |
VI Groupe et associés | 504 738.00 | 504 738.00 | | 504 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 660 096.00 | | | 1 660 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120 510.00 | 1 120 510.00 | | 1 120 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423 516.00 | 3 231 978.00 | 191 538.00 | 3 423 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 006 300.00 | 3 706 816.00 | 1 299 484.00 | 5 006 300.00 |