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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 438.00 | 21 909.00 | 7 529.00 | 29 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 328.00 | 48 553.00 | 17 774.00 | 66 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 402.00 | 71 834.00 | 40 567.00 | 112 402.00 |
BT Marchandises | 80 197.00 | 12 034.00 | 68 162.00 | 80 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 131.00 | | 298 131.00 | 298 131.00 |
BZ Autres créances | 104 269.00 | | 104 269.00 | 104 269.00 |
CF Disponibilités | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 955.00 | 12 034.00 | 510 921.00 | 522 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 357.00 | 83 869.00 | 551 488.00 | 635 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 083.00 | | | 186 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
DL TOTAL (I) | 315 996.00 | | | 315 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 512.00 | | | 158 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
EA Autres dettes | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 493.00 | | | 235 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 488.00 | | | 551 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 766.00 | | | 224 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 270.00 | 116 948.00 | 1 316 218.00 | 1 199 270.00 |
FG Production vendue services | 132 128.00 | | 132 128.00 | 132 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 399.00 | 116 948.00 | 1 448 347.00 | 1 331 399.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 237.00 | | | 1 465 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 455.00 | | | 1 458 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 279.00 | | 20 066.00 | 116 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 510.00 | 112 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 510.00 | 66 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 828.00 | | 18 176.00 | 22 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 382.00 | | 1 890.00 | 88 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 245.00 | 9 162.00 | 23 944.00 | 85 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 870.00 | 4 039.00 | | 17 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 375.00 | 5 123.00 | 23 944.00 | 67 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 231.00 | 5 803.00 | | 6 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 603.00 | 5 803.00 | | 7 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 603.00 | 5 803.00 | | 7 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 512.00 | 158 512.00 | | 158 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 298 131.00 | 298 131.00 | | 298 131.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VC Groupe et associés | 100 790.00 | 100 790.00 | | 100 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 341.00 | 3 614.00 | 10 727.00 | 14 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 139.00 | 402 441.00 | 3 698.00 | 406 139.00 |
VW T.V.A. | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 090.00 | 220 363.00 | 10 727.00 | 231 090.00 |