| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 884.00 | 9 152.00 | 30 732.00 | 39 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 801 566.00 | 429 378.00 | 1 372 188.00 | 1 801 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 880.00 | 438 530.00 | 1 442 349.00 | 1 880 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 316.00 | | 58 316.00 | 58 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 568.00 | | 380 568.00 | 380 568.00 |
BZ Autres créances | 62 671.00 | | 62 671.00 | 62 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 305 909.00 | | 305 909.00 | 305 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 616.00 | | 1 282 616.00 | 1 282 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 495.00 | 438 530.00 | 2 724 965.00 | 3 163 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 750 860.00 | | | 3 750 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
DH Report à nouveau | 515 508.00 | 319 941.00 | | 515 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 869.00 | 195 567.00 | | 294 869.00 |
DL TOTAL (I) | 843 447.00 | 548 578.00 | | 843 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 523 658.00 | 270 000.00 | | 523 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 658.00 | 270 000.00 | | 523 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 053.00 | 1 092 431.00 | | 974 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 348.00 | 130 538.00 | | 131 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 378.00 | 107 772.00 | | 93 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 081.00 | 177 415.00 | | 159 081.00 |
EA Autres dettes | | 15 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 357 860.00 | 1 523 833.00 | | 1 357 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 965.00 | 2 342 411.00 | | 2 724 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 860.00 | 1 523 833.00 | | 1 357 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 875 000.00 | | 5 875 000.00 | 5 875 000.00 |
FG Production vendue services | 2 057 112.00 | | 2 057 112.00 | 2 057 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 112.00 | | 2 057 112.00 | 2 057 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 523 658.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 486.00 | 350.00 | | 25 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 879.00 | | | 111 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 486.00 | 350.00 | | 25 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 225.00 | 3 122.00 | | 49 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 875 000.00 | | | 5 875 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 225.00 | 3 122.00 | | 49 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 740.00 | -2 772.00 | | -23 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 700.00 | 13 705.00 | | 58 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 727.00 | 1 789 927.00 | | 2 352 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 859.00 | 1 594 360.00 | | 2 057 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 869.00 | 195 567.00 | | 294 869.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 880.00 | | | 1 880 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 880 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 841 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 451.00 | | | 1 841 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 947.00 | 83 584.00 | | 354 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 947.00 | 83 584.00 | | 354 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | 523 658.00 | 270 000.00 | 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 000.00 | 523 658.00 | 270 000.00 | 270 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523 658.00 | 270 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 378.00 | 93 378.00 | | 93 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 386.00 | 99 386.00 | | 99 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 889.00 | 320 889.00 | | 320 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | 1.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 380 568.00 | 380 568.00 | | 380 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 308.00 | 347 308.00 | | 347 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 053.00 | 974 053.00 | | 974 053.00 |
VI Groupe et associés | 131 348.00 | 131 348.00 | | 131 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 377.00 | | | 118 377.00 |
VP Divers | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 190.00 | 454 190.00 | | 454 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 860.00 | 1 357 860.00 | | 1 357 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 661.00 | 24 365.00 | | 27 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 314.00 | 17 684.00 | | 22 314.00 |
ST Autres comptes | 461 294.00 | 385 668.00 | | 461 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 70 835.00 | 25 112.00 | | 70 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 750.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | 889.00 | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 661.00 | 24 365.00 | | 27 661.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 793.00 | 452 464.00 | | 578 793.00 |