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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 255.00 | 122 610.00 | 35 645.00 | 158 255.00 |
AH Fonds commercial | 51 434.00 | | 51 434.00 | 51 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 978.00 | 66 616.00 | 32 362.00 | 98 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 095.00 | 433 716.00 | 126 379.00 | 560 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 507.00 | 622 943.00 | 260 565.00 | 883 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 359.00 | 54 918.00 | 555 441.00 | 610 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 782.00 | 1 882.00 | 24 900.00 | 26 782.00 |
BT Marchandises | 68 077.00 | | 68 077.00 | 68 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 905 554.00 | 16 719.00 | 888 836.00 | 905 554.00 |
BZ Autres créances | 393 929.00 | | 393 929.00 | 393 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 300 960.00 | | 300 960.00 | 300 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 317.00 | 73 518.00 | 2 237 799.00 | 2 311 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 824.00 | 696 460.00 | 2 498 364.00 | 3 194 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
DG Autres réserves | 1 355 638.00 | 1 104 902.00 | | 1 355 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 215.00 | 250 736.00 | | -89 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 023.00 | 1 494 238.00 | | 1 405 023.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 109 000.00 | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 109 000.00 | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 521.00 | 305 258.00 | | 259 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | 966.00 | | 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 745.00 | 20 495.00 | | 10 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 825.00 | 651 632.00 | | 441 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 368.00 | 277 905.00 | | 230 368.00 |
EA Autres dettes | 6 697.00 | 38 623.00 | | 6 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 313.00 | 140 173.00 | | 77 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 340.00 | 1 435 053.00 | | 1 027 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 364.00 | 3 038 291.00 | | 2 498 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 872.00 | | | 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 764.00 | | 47 951.00 | 846 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 098.00 | | 19 591.00 | 190 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 925.00 | | 28 356.00 | 641 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 742.00 | | 4.00 | 14 742.00 |