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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 233.00 | 75 888.00 | 33 345.00 | 109 233.00 |
040 Immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 456.00 | 75 888.00 | 33 568.00 | 109 456.00 |
060 Stock marchandises | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
072 Créances – Autres | 88 497.00 | | 88 497.00 | 88 497.00 |
084 Disponibilités | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 503.00 | | 114 503.00 | 114 503.00 |
110 Total général Actif | 223 960.00 | 75 888.00 | 148 072.00 | 223 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 968.00 | | | 168 968.00 |
230 Autres produits | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 941.00 | | | 179 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -299.00 | | | -299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 402.00 | | | 402.00 |
242 Autres charges externes. | 107 393.00 | | | 107 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
252 Charges sociales | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 092.00 | | | 175 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 040.00 | | | 106 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 145.00 | | | 17 145.00 |